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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,068.47 | 203,804.61 | 249,995.85 | 435,244.62 | |
| 交易性金融资产 | 522,726.22 | 365,374.49 | 260,831.10 | 145,910.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,900.70 | 88,465.02 | 83,870.29 | 85,670.01 | |
| 应收票据 | 82,498.17 | 14,060.66 | 14,161.72 | 21,090.48 | |
| 应收账款 | 73,402.53 | 74,404.36 | 69,708.57 | 64,579.53 | |
| 应收款项融资 | 20,575.93 | 109,618.85 | 88,499.06 | 156,441.41 | |
| 预付款项 | 6,246.14 | 16,782.69 | 15,619.00 | 14,713.52 | |
| 其他应收款(合计) | 22,168.45 | 25,126.49 | 24,716.18 | 26,420.98 | |
| 应收利息 | -- | 603.80 | 311.55 | 12.24 | |
| 应收股利 | 5,144.36 | 6,039.68 | 6,322.10 | 4,338.51 | |
| 其他应收款 | 17,024.08 | -- | 18,082.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,658.35 | 78,921.81 | 62,952.30 | 54,622.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,411.32 | 34,165.36 | 34,605.93 | 12,396.59 | |
| 流动资产合计 | 1,097,500.18 | 948,505.25 | 841,346.09 | 949,170.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 39.92 | 282.87 | 643.96 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 58,912.91 | |
| 长期应收款 | 2,940.47 | 3,020.66 | 3,008.88 | 4,003.18 | |
| 长期股权投资 | 462,422.56 | 453,992.52 | 482,672.23 | 485,750.16 | |
| 投资性房地产 | 2,916.85 | 2,986.93 | 2,982.15 | 2,461.09 | |
| 在建工程(合计) | 28,980.43 | 36,403.30 | 29,347.79 | 23,976.10 | |
| 在建工程 | 28,521.19 | -- | 28,737.61 | -- | |
| 工程物资 | 459.24 | -- | 610.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,146,382.11 | 1,149,636.10 | 1,150,527.10 | 1,187,679.33 | |
| 固定资产净额 | 1,146,382.11 | -- | 1,150,527.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 221,923.80 | 244,306.98 | 251,571.04 | 265,964.83 | |
| 无形资产 | 67,057.63 | 69,167.86 | 69,946.69 | 72,444.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 145,880.75 | 148,414.05 | 148,414.05 | 148,724.85 | |
| 长期待摊费用 | 10,381.58 | 11,590.07 | 10,157.37 | 6,198.09 | |
| 递延所得税资产 | 10,332.79 | 10,230.98 | 9,694.87 | 9,819.33 | |
| 其他非流动资产 | 335,040.32 | 335,601.08 | 340,551.49 | 346,590.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,511,690.13 | 2,538,757.11 | 2,572,939.75 | 2,687,685.23 | |
| 资产总计 | 3,609,190.31 | 3,487,262.36 | 3,414,285.84 | 3,636,855.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 800.00 | 856.73 | 60,861.47 | 110,119.72 | |
| 交易性金融负债 | 5,309.69 | 4,179.84 | 4,179.84 | 5,716.92 | |
| 应付票据及应付账款 | 230,513.94 | 189,517.64 | 195,349.11 | 169,795.90 | |
| 应付票据 | 51,378.53 | 16,427.96 | 20,339.35 | 23,933.68 | |
| 应付账款 | 179,135.41 | 173,089.68 | 175,009.76 | 145,862.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,217.49 | 7,479.74 | 5,889.32 | 9,763.46 | |
| 应交税费 | 60,535.15 | 28,493.89 | 30,512.65 | 39,837.50 | |
| 其他应付款(合计) | 350,122.63 | 357,307.40 | 359,138.55 | 380,740.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 350,122.63 | -- | 359,138.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,889.80 | 116,086.64 | 119,004.61 | 125,256.09 | |
| 其他流动负债 | 15,543.57 | 11,905.05 | 6,281.91 | 4,712.02 | |
| 流动负债合计 | 858,216.50 | 816,553.39 | 831,578.64 | 885,498.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,196.49 | 256,734.07 | 259,428.77 | 285,844.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 181,575.45 | 199,342.77 | 203,799.44 | 211,643.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10.55 | 19.46 | 19.46 | 20.23 | |
| 递延所得税负债 | 16,853.13 | 15,030.33 | 14,168.63 | 13,247.51 | |
| 长期递延收益 | 9,502.40 | 9,776.79 | 10,097.06 | 8,400.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 436,138.02 | 480,903.43 | 487,513.36 | 519,155.58 | |
| 负债合计 | 1,294,354.52 | 1,297,456.82 | 1,319,092.00 | 1,404,654.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
| 资本公积 | 33,735.53 | 34,280.89 | 40,011.21 | 33,210.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -19,207.44 | -13,156.21 | -13,494.03 | -9,708.87 | |
| 专项储备 | 3,011.45 | 3,688.92 | 3,280.78 | 3,102.91 | |
| 盈余公积 | 161,090.25 | 117,947.76 | 117,947.76 | 117,947.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,243,413.51 | 1,155,926.45 | 1,056,364.73 | 1,196,532.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,265,845.04 | 2,142,489.55 | 2,047,912.19 | 2,184,886.71 | |
| 少数股东权益 | 48,990.76 | 47,315.99 | 47,281.65 | 47,314.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,314,835.80 | 2,189,805.54 | 2,095,193.84 | 2,232,201.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,609,190.31 | 3,487,262.36 | 3,414,285.84 | 3,636,855.95 | |
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