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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,336.08 | 73,452.56 | 89,276.46 | 284,683.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,484.17 | -- | 72,430.56 | -- | |
| 应收票据 | 51,774.82 | 93,025.29 | 64,704.11 | 40,972.67 | |
| 应收账款 | 14,709.35 | 11,885.71 | 7,726.45 | 11,251.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,766.47 | 19,904.20 | 13,370.17 | 7,661.14 | |
| 其他应收款(合计) | 231,746.55 | -- | 228,037.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 231,746.55 | 227,587.76 | 228,037.74 | 228,390.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,423.29 | 26,809.72 | 19,105.00 | 25,014.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,336.72 | 9,477.30 | 15,003.06 | 24,425.18 | |
| 流动资产合计 | 430,093.28 | 462,142.55 | 437,222.99 | 622,398.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,276.65 | 25,021.94 | 26,871.99 | 26,720.88 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 523,459.96 | 515,966.49 | 504,464.41 | 521,589.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,555.07 | -- | 28,243.55 | -- | |
| 在建工程 | 42,311.64 | 34,091.74 | 26,726.59 | 23,453.55 | |
| 工程物资 | 1,243.43 | 1,342.21 | 1,516.96 | 1,261.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | 734,722.07 | -- | 765,708.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 734,722.07 | 746,765.64 | 765,708.73 | 784,877.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,026.45 | 38,509.29 | 38,898.18 | 39,012.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | |
| 长期待摊费用 | 3,316.41 | 3,696.54 | 4,076.68 | 4,456.81 | |
| 递延所得税资产 | 806.13 | 555.78 | 555.44 | 562.99 | |
| 其他非流动资产 | 3,751.99 | 3,552.67 | 3,803.34 | 4,223.98 | |
| 非流动资产合计 | 1,373,101.08 | 1,370,688.65 | 1,373,808.66 | 1,407,345.34 | |
| 资产总计 | 1,803,194.36 | 1,832,831.19 | 1,811,031.65 | 2,029,743.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 20,500.00 | 104,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,468.56 | -- | 118,105.87 | -- | |
| 应付票据 | 13,168.93 | 12,728.04 | 12,408.43 | 48,780.16 | |
| 应付账款 | 106,299.63 | 107,228.13 | 105,697.43 | 127,452.12 | |
| 预收款项 | 26,249.68 | 29,489.59 | 11,739.45 | 13,103.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,509.30 | 5,110.80 | 4,043.12 | 3,553.22 | |
| 应交税费 | 15,474.08 | 7,298.83 | 7,408.77 | 7,556.35 | |
| 其他应付款(合计) | 11,935.41 | -- | 13,526.18 | -- | |
| 应付利息 | 3,731.28 | 5,691.56 | 3,480.34 | 6,008.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,204.13 | 11,081.47 | 10,045.84 | 8,849.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,845.75 | 38,458.28 | 50,878.03 | -- | |
| 其他流动负债 | 3,674.70 | 76,262.22 | 74,904.30 | 146,723.26 | |
| 流动负债合计 | 206,157.48 | 293,348.92 | 301,105.71 | 466,126.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 24,600.00 | |
| 应付债券 | 149,246.68 | 149,134.15 | 149,024.18 | 148,917.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 138,056.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 预计非流动负债 | 362.39 | 356.83 | 351.27 | 345.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,727.85 | 4,396.56 | 4,511.09 | 2,207.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229,336.92 | 228,887.53 | 228,886.54 | 314,627.31 | |
| 负债合计 | 435,494.40 | 522,236.45 | 529,992.25 | 780,753.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 421,900.87 | 421,900.87 | |
| 资本公积 | 22,785.30 | 22,650.33 | 444,500.29 | 444,534.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,240.52 | -1,204.11 | -2,651.38 | -778.22 | |
| 专项储备 | 1,006.64 | 1,274.87 | 1,009.83 | 1,160.39 | |
| 盈余公积 | 32,795.44 | 27,052.65 | 27,052.65 | 27,052.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 469,740.21 | 416,203.80 | 388,411.11 | 354,285.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,366,888.81 | 1,309,779.29 | 1,280,223.38 | 1,248,155.24 | |
| 少数股东权益 | 811.15 | 815.45 | 816.02 | 834.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,367,699.96 | 1,310,594.74 | 1,281,039.39 | 1,248,990.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,803,194.36 | 1,832,831.19 | 1,811,031.65 | 2,029,743.99 | |
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