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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 436,293.76 | 619,716.36 | 648,611.20 | 838,195.25 | |
| 交易性金融资产 | 333,666.84 | 122,088.92 | 24,406.87 | 22,118.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,635.84 | 124,650.50 | 124,000.11 | 164,031.42 | |
| 应收票据 | 14,604.52 | 59,662.92 | 61,424.48 | 88,997.82 | |
| 应收账款 | 59,031.31 | 64,987.58 | 62,575.63 | 75,033.60 | |
| 应收款项融资 | 66,119.32 | 24,726.07 | 22,194.06 | 12,922.12 | |
| 预付款项 | 13,545.24 | 21,336.03 | 18,409.78 | 31,495.18 | |
| 其他应收款(合计) | 23,338.98 | 31,788.35 | 26,220.82 | 22,683.25 | |
| 应收利息 | 12.91 | 36.23 | 39.79 | 73.97 | |
| 应收股利 | 4,338.51 | 4,338.51 | 4,432.65 | 2,637.33 | |
| 其他应收款 | 18,987.56 | -- | 21,748.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,013.06 | 52,699.27 | 49,264.56 | 62,892.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 2.08 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,154.52 | 11,567.06 | 11,610.61 | 13,561.29 | |
| 流动资产合计 | 1,029,263.45 | 1,023,287.76 | 941,725.53 | 1,180,806.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,161.68 | 1,831.38 | 2,693.03 | 3,881.95 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,434.25 | 3,868.31 | 3,920.61 | 3,475.13 | |
| 长期股权投资 | 474,930.16 | 908,719.32 | 895,740.32 | 894,423.20 | |
| 投资性房地产 | 2,501.37 | 2,593.97 | 2,660.61 | 2,702.52 | |
| 在建工程(合计) | 19,238.63 | 30,555.80 | 27,380.73 | 30,075.38 | |
| 在建工程 | 18,937.45 | -- | 26,797.79 | -- | |
| 工程物资 | 301.18 | -- | 582.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,213,619.53 | 1,243,590.72 | 1,291,353.39 | 1,291,187.93 | |
| 固定资产净额 | 1,213,619.53 | -- | 1,291,353.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,709.95 | 78,493.61 | 81,358.05 | 83,860.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 150,160.30 | 150,002.46 | 149,829.91 | 149,044.36 | |
| 长期待摊费用 | 6,180.16 | 6,134.52 | 6,396.34 | 7,216.28 | |
| 递延所得税资产 | 10,516.47 | 21,281.83 | 21,422.93 | 21,232.28 | |
| 其他非流动资产 | 307,489.60 | 340,409.53 | 309,062.90 | 280,534.21 | |
| 非流动资产合计 | 2,338,751.37 | 2,858,376.62 | 2,865,570.81 | 2,838,002.50 | |
| 资产总计 | 3,368,014.82 | 3,881,664.38 | 3,807,296.34 | 4,018,809.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,045.43 | 201,900.00 | 40,900.00 | 32,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 5,922.45 | 5,899.85 | 5,875.14 | 5,762.66 | |
| 应付票据及应付账款 | 177,544.17 | 217,152.24 | 203,076.24 | 207,499.01 | |
| 应付票据 | 24,522.94 | 60,769.38 | 50,973.91 | 47,004.63 | |
| 应付账款 | 153,021.23 | 156,382.86 | 152,102.33 | 160,494.38 | |
| 预收款项 | -- | 61,661.76 | 39,269.30 | 46,944.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,716.49 | 8,657.00 | 12,108.26 | 10,041.50 | |
| 应交税费 | 71,709.24 | 18,286.99 | 14,763.57 | 26,763.85 | |
| 其他应付款(合计) | 374,712.71 | 1,115,057.45 | 1,155,250.92 | 1,149,536.26 | |
| 应付利息 | -- | 931.64 | 854.16 | 1,374.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 374,712.71 | -- | 1,154,396.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,792.59 | 55,355.05 | 92,993.17 | 77,010.34 | |
| 其他流动负债 | 5,665.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 932,261.31 | 1,686,660.94 | 1,567,874.06 | 1,561,740.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,564.11 | 310,290.44 | 417,173.77 | 414,928.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.83 | 43.56 | 407.56 | 416.61 | |
| 递延所得税负债 | 12,522.08 | 10,969.00 | 9,641.86 | 8,328.83 | |
| 长期递延收益 | 8,279.15 | 7,965.62 | 8,205.46 | 6,739.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 315,386.17 | 329,268.62 | 435,428.65 | 430,413.08 | |
| 负债合计 | 1,247,647.49 | 2,015,929.56 | 2,003,302.71 | 1,992,153.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
| 资本公积 | 33,210.85 | 27,379.27 | 27,379.27 | 27,379.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,989.40 | -3,922.84 | 10,712.15 | 7,954.36 | |
| 专项储备 | 2,196.29 | 2,557.08 | 1,965.88 | 1,775.96 | |
| 盈余公积 | 117,947.76 | 83,435.60 | 83,435.60 | 83,435.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,086,089.09 | 847,574.33 | 771,601.24 | 997,337.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,075,256.34 | 1,800,825.17 | 1,738,895.87 | 1,961,684.08 | |
| 少数股东权益 | 45,111.00 | 64,909.65 | 65,097.76 | 64,972.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,120,367.34 | 1,865,734.81 | 1,803,993.63 | 2,026,656.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,368,014.82 | 3,881,664.38 | 3,807,296.34 | 4,018,809.43 | |
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