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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,344.64 | 47,473.79 | 52,165.03 | 126,926.31 | |
| 交易性金融资产 | 166.91 | 169,650.79 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,310.32 | -- | 184,519.04 | -- | |
| 应收票据 | 79,437.58 | 153,348.69 | 171,473.52 | 160,627.98 | |
| 应收账款 | 8,872.73 | 17,369.24 | 13,045.52 | 14,713.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,009.09 | 10,966.80 | 17,452.25 | 25,599.48 | |
| 其他应收款(合计) | 4,331.76 | -- | 242,858.14 | -- | |
| 应收利息 | 4.45 | 0.00 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 350.75 | -- | |
| 其他应收款 | 4,327.31 | 228,765.15 | 242,507.40 | 222,003.91 | |
| 买入返售金融资产 | 165.00 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,880.06 | 36,610.72 | 35,447.90 | 37,793.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,682.85 | 3,854.71 | 3,129.23 | 3,458.79 | |
| 流动资产合计 | 252,890.63 | 668,039.89 | 535,571.59 | 591,123.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 641.71 | 0.10 | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,005.21 | 24,348.99 | 18,436.53 | 23,371.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 559,282.33 | 547,127.23 | 531,788.57 | 535,311.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,456.42 | -- | 79,320.74 | -- | |
| 在建工程 | 19,862.69 | 99,601.54 | 68,126.28 | 49,221.73 | |
| 工程物资 | 593.72 | 1,348.02 | 11,194.46 | 1,693.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | 756,856.78 | -- | 709,024.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 756,856.78 | 690,280.18 | 709,024.00 | 728,786.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,564.06 | 37,554.82 | 37,840.69 | 37,504.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,923.58 | 2,963.78 | 3,059.96 | 3,188.19 | |
| 递延所得税资产 | 965.28 | 820.33 | 823.73 | 805.66 | |
| 其他非流动资产 | 569,638.82 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,985,520.54 | 1,408,101.34 | 1,384,350.56 | 1,383,939.13 | |
| 资产总计 | 2,238,411.17 | 2,076,141.23 | 1,919,922.15 | 1,975,062.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,000.00 | -- | -- | 94,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 146,578.35 | -- | 158,528.51 | -- | |
| 应付票据 | 15,255.58 | 13,865.08 | 47,886.13 | 48,905.15 | |
| 应付账款 | 131,322.77 | 111,320.28 | 110,642.38 | 105,241.72 | |
| 预收款项 | 31,667.30 | 42,631.02 | 33,363.18 | 35,716.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,686.77 | 4,383.60 | 4,092.46 | 3,539.69 | |
| 应交税费 | 19,150.71 | 18,794.97 | 11,478.18 | 16,220.00 | |
| 其他应付款(合计) | 12,526.12 | -- | 12,374.08 | -- | |
| 应付利息 | 3,891.82 | 5,714.28 | 3,460.21 | 6,091.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,634.31 | 8,219.97 | 8,913.87 | 9,439.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,707.22 | 74,838.65 | 74,778.31 | -- | |
| 其他流动负债 | 696.46 | 723.48 | 4,387.59 | 4,371.71 | |
| 流动负债合计 | 462,044.92 | 280,491.33 | 299,002.31 | 323,525.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 180,000.00 | 180,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 74,748.98 | 74,692.33 | 149,357.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 389.29 | 382.93 | 376.58 | 370.22 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,340.34 | 5,216.75 | 4,481.07 | 4,605.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,729.62 | 260,348.65 | 154,549.98 | 229,333.12 | |
| 负债合计 | 647,774.54 | 540,839.98 | 453,552.29 | 552,858.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | 843,801.74 | |
| 资本公积 | 27,454.33 | 27,427.07 | 27,405.22 | 22,807.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,966.97 | 521.12 | -2,057.28 | -2,447.18 | |
| 专项储备 | 1,183.89 | 1,053.54 | 1,057.26 | 897.66 | |
| 盈余公积 | 39,863.14 | 32,795.44 | 32,795.44 | 32,795.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 660,605.09 | 613,820.35 | 562,171.37 | 523,141.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,574,875.16 | 1,519,419.26 | 1,465,173.75 | 1,420,996.30 | |
| 少数股东权益 | 15,761.47 | 15,881.98 | 1,196.12 | 1,207.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,590,636.63 | 1,535,301.25 | 1,466,369.86 | 1,422,203.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,238,411.17 | 2,076,141.23 | 1,919,922.15 | 1,975,062.44 | |
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