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| 君正集团(601216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 421,230.88 | 42,066.76 | 441,598.71 | 46,922.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 79,141.43 | 40,945.37 | 61,564.77 | 106,959.34 | |
| 应收账款 | 10,564.20 | 16,460.05 | 9,391.72 | 9,389.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,019.63 | 20,504.68 | 23,327.05 | 24,348.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 425.00 | -- | |
| 其他应收款 | 54,420.45 | 27,071.70 | 74,403.84 | 53,867.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,131.34 | 17,817.34 | 22,399.99 | 30,600.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 10,627.84 | 10,627.84 | 10,627.84 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,925.36 | 33,317.63 | 34,683.88 | 36,818.25 | |
| 流动资产合计 | 625,433.29 | 208,811.37 | 678,422.82 | 319,533.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,201.54 | 26,411.79 | 27,425.42 | 23,995.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 516,548.89 | 505,405.13 | 51,947.16 | 46,501.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,429.50 | 25,215.84 | 255,703.97 | 233,256.73 | |
| 工程物资 | 1,279.15 | 1,642.15 | 2,643.91 | 4,058.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 794,546.49 | 812,772.67 | 573,253.01 | 589,904.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,411.37 | 29,924.74 | 28,546.14 | 28,761.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | 1,186.34 | |
| 长期待摊费用 | 4,836.94 | 4,131.69 | 4,439.19 | 4,775.06 | |
| 递延所得税资产 | 571.76 | 426.93 | 465.04 | 693.07 | |
| 其他非流动资产 | 4,261.82 | 1,429.66 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,422,273.79 | 1,408,546.94 | 945,610.19 | 933,133.23 | |
| 资产总计 | 2,047,707.08 | 1,617,358.31 | 1,624,033.01 | 1,252,666.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,600.00 | 135,600.00 | 134,600.00 | 127,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 55,314.39 | 57,256.26 | 85,356.56 | 67,884.83 | |
| 应付账款 | 138,225.97 | 147,243.85 | 144,811.20 | 133,253.28 | |
| 预收款项 | 17,388.28 | 9,611.51 | 12,719.72 | 12,803.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,901.93 | 4,715.10 | 4,436.40 | 3,681.10 | |
| 应交税费 | 8,995.98 | 9,514.95 | 7,582.55 | 8,064.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,868.50 | 3,805.01 | 2,176.44 | 1,427.33 | |
| 应付股利 | -- | 5,191.23 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,592.29 | 4,321.39 | 4,775.43 | 4,819.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,000.00 | 29,986.54 | 29,962.61 | 29,938.68 | |
| 其他流动负债 | 144,469.13 | 72,209.90 | 71,490.94 | 1,086.80 | |
| 流动负债合计 | 496,356.47 | 479,455.75 | 497,911.85 | 390,560.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,600.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 189,397.00 | |
| 应付债券 | 148,812.74 | 74,394.15 | 74,340.56 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 153,860.15 | 164,529.63 | 175,111.99 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 11,646.94 | 7,346.94 | 6,746.94 | |
| 预计非流动负债 | 340.15 | 334.59 | 329.03 | 323.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,223.50 | 1,324.53 | 1,842.76 | 1,860.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 329,836.54 | 428,229.84 | 434,971.28 | 198,328.39 | |
| 负债合计 | 826,193.01 | 907,685.59 | 932,883.13 | 588,888.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 421,900.87 | 368,640.00 | 204,800.00 | 204,800.00 | |
| 资本公积 | 444,483.53 | 4,886.93 | 168,468.92 | 168,468.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 747.76 | -2,459.35 | -1,205.93 | -4,652.45 | |
| 专项储备 | 946.09 | 569.15 | 660.34 | 795.96 | |
| 盈余公积 | 27,052.65 | 21,761.78 | 21,761.78 | 21,761.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 325,529.18 | 314,277.58 | 294,397.07 | 270,186.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,220,660.07 | 707,676.09 | 688,882.19 | 661,360.56 | |
| 少数股东权益 | 854.00 | 1,996.63 | 2,267.69 | 2,417.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,221,514.07 | 709,672.72 | 691,149.87 | 663,777.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,047,707.08 | 1,617,358.31 | 1,624,033.01 | 1,252,666.33 | |
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