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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 232,680.31 | 214,554.88 | 210,069.12 | 201,083.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 288,606.51 | 262,312.80 | 233,039.93 | 223,228.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 575.59 | 1,143.04 | 3,533.81 | 3,037.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 241.55 | 372.31 | 362.53 | 287.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,885.18 | 11,312.25 | 14,499.53 | 14,146.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,705.78 | 36,008.34 | 36,998.33 | 39,268.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,559.01 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 566,253.93 | 525,703.63 | 498,503.26 | 481,052.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,382.59 | 5,382.59 | 5,382.59 | 5,382.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,080.42 | 3,167.81 | 3,118.44 | 3,069.07 | |
| 长期股权投资 | 16,871.10 | 16,916.53 | 16,734.75 | 14,935.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 56,957.25 | 69,145.61 | 50,264.01 | 43,984.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,407,212.34 | 2,317,314.43 | 2,347,605.81 | 2,382,021.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 95,016.12 | 95,773.60 | 96,543.36 | 66,598.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
| 长期待摊费用 | 1,448.51 | 1,536.91 | 1,672.70 | 2,294.51 | |
| 递延所得税资产 | 9,324.93 | 5,195.64 | 7,349.72 | 6,766.54 | |
| 其他非流动资产 | 4,654.55 | 4,188.60 | 1,935.20 | 2,100.64 | |
| 非流动资产合计 | 2,628,073.27 | 2,546,747.16 | 2,558,732.03 | 2,555,278.87 | |
| 资产总计 | 3,194,327.20 | 3,072,450.79 | 3,057,235.30 | 3,036,330.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 253,128.90 | 168,946.87 | 178,287.54 | 214,341.43 | |
| 预收款项 | 24,982.51 | 20,462.32 | 14,172.18 | 12,088.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,610.74 | 16,940.12 | 17,175.59 | 17,532.08 | |
| 应交税费 | 33,083.09 | 26,122.74 | 18,491.07 | 28,427.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,431.80 | 1,432.09 | 36,849.23 | 54.41 | |
| 其他应付款 | 103,128.06 | 96,707.90 | 91,861.48 | 50,202.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 432,365.09 | 330,612.03 | 356,837.10 | 322,646.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,137.62 | 7,199.94 | 7,261.97 | -- | |
| 长期递延收益 | 10,398.48 | 8,842.87 | 8,752.94 | 8,815.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,536.10 | 16,042.80 | 16,014.91 | 8,815.02 | |
| 负债合计 | 449,901.19 | 346,654.83 | 372,852.00 | 331,461.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
| 资本公积 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 270,854.32 | 259,678.26 | 259,678.26 | 259,678.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 610,766.94 | 603,142.36 | 561,334.52 | 576,506.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,746,248.67 | 2,727,448.03 | 2,685,640.19 | 2,700,811.73 | |
| 少数股东权益 | -1,822.66 | -1,652.07 | -1,256.90 | 4,057.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,744,426.01 | 2,725,795.96 | 2,684,383.29 | 2,704,869.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,194,327.20 | 3,072,450.79 | 3,057,235.30 | 3,036,330.90 | |
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