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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 174,668.49 | 129,963.53 | 96,126.95 | 107,941.87 | 123,785.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 532,096.11 | 465,629.45 | 545,572.74 | 499,247.89 | 443,331.69 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 532,096.11 | 465,629.45 | 545,572.74 | 499,247.89 | 443,331.69 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,300.52 | 1,050.30 | 1,898.18 | 463.93 | 526.67 |
| 其他应收款(合计) | 33,994.65 | 46,224.82 | 38,513.14 | 34,027.66 | 36,760.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,868.78 | 26,264.46 | 26,130.86 | 27,743.53 | 27,535.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 17,219.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,029.41 | 10,580.58 | 6,709.77 | 6,301.54 | 5,677.50 |
| 流动资产合计 | 771,957.96 | 696,932.30 | 714,951.63 | 675,726.41 | 637,617.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 |
| 长期应收款 | 822.65 | 1,223.23 | 977.34 | 1,519.30 | 2,055.70 |
| 长期股权投资 | 28,085.06 | 27,460.09 | 26,646.53 | 25,017.70 | 23,004.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 111,174.96 | 111,258.16 | 197,506.40 | 177,034.35 | 160,513.32 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,303,352.34 | 2,342,884.83 | 2,286,809.45 | 2,318,464.84 | 2,358,680.04 |
| 固定资产净额 | -- | 2,342,884.83 | -- | 2,318,464.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 131,693.24 | 132,099.40 | 132,505.56 | 132,911.72 | 133,317.88 |
| 无形资产 | 171,399.09 | 172,712.75 | 174,026.45 | 175,479.66 | 176,796.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 |
| 长期待摊费用 | 3,675.09 | 4,179.56 | 4,631.24 | 5,168.37 | 5,772.40 |
| 递延所得税资产 | 112,425.57 | 128,410.57 | 98,054.10 | 91,935.47 | 80,299.14 |
| 其他非流动资产 | 6,405.55 | 6,481.66 | 7,617.57 | 5,526.03 | 4,265.30 |
| 非流动资产合计 | 2,949,528.58 | 3,007,205.28 | 3,025,269.67 | 3,029,552.47 | 3,035,199.73 |
| 资产总计 | 3,721,486.54 | 3,704,137.58 | 3,740,221.30 | 3,705,278.87 | 3,672,816.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,053.04 | 70,053.04 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 495,654.52 | 557,892.81 | 584,313.37 | 568,994.80 | 574,179.70 |
| 应付票据 | 40,000.00 | 50,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 455,654.52 | 507,892.81 | 519,313.37 | 508,994.80 | 524,179.70 |
| 预收款项 | 10,708.19 | 9,290.48 | 207.09 | 74.70 | 59.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 60,428.97 | 69,151.71 | 68,335.56 | 55,826.47 | 42,210.77 |
| 应交税费 | 7,199.25 | 4,327.21 | 3,068.89 | 1,197.74 | 1,769.46 |
| 其他应付款(合计) | 146,490.34 | 151,243.40 | 150,876.07 | 148,314.40 | 141,550.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 1,374.54 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 146,939.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,586.61 | 8,523.62 | 6,382.05 | 6,382.05 | 6,330.19 |
| 其他流动负债 | 115.79 | 974.26 | 262.08 | 93.55 | 154.41 |
| 流动负债合计 | 813,298.49 | 888,743.19 | 827,443.00 | 790,716.42 | 774,240.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 127,500.00 | 77,500.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 132,486.14 | 132,423.05 | 132,369.64 | 132,255.75 | 132,198.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,330.39 | 5,392.71 | 5,455.03 | 5,517.35 | 5,579.67 |
| 长期递延收益 | 74,017.14 | 74,758.54 | 75,341.19 | 76,066.73 | 76,765.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 339,333.67 | 290,074.30 | 283,165.85 | 263,839.83 | 214,542.90 |
| 负债合计 | 1,152,632.16 | 1,178,817.49 | 1,110,608.86 | 1,054,556.25 | 988,783.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 |
| 资本公积 | 1,157,382.49 | 1,157,669.28 | 1,157,447.35 | 1,157,297.33 | 1,157,297.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 |
| 专项储备 | 8,333.31 | 5,060.55 | 9,514.90 | 7,996.50 | 4,595.79 |
| 盈余公积 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 371,759.40 | 331,243.50 | 431,314.97 | 454,177.55 | 490,872.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,572,471.47 | 2,528,969.60 | 2,633,273.48 | 2,654,467.64 | 2,687,762.29 |
| 少数股东权益 | -3,617.09 | -3,649.50 | -3,661.03 | -3,745.01 | -3,728.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,568,854.38 | 2,525,320.09 | 2,629,612.44 | 2,650,722.63 | 2,684,033.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,721,486.54 | 3,704,137.58 | 3,740,221.30 | 3,705,278.87 | 3,672,816.92 |
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