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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,246.33 | 142,885.68 | 172,490.08 | 174,668.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 623,955.19 | 605,109.03 | 532,298.01 | 532,096.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 623,955.19 | 605,109.03 | 532,298.01 | 532,096.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,269.36 | 3,678.10 | 2,974.42 | 1,300.52 | |
| 其他应收款(合计) | 63,276.16 | 33,396.51 | 32,007.41 | 33,994.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,952.67 | 29,319.70 | 24,948.28 | 22,868.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,933.20 | 5,186.74 | 5,565.08 | 7,029.41 | |
| 流动资产合计 | 879,827.92 | 819,575.77 | 770,283.27 | 771,957.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,674.40 | 1,944.61 | 410.92 | 822.65 | |
| 长期股权投资 | 29,874.31 | 29,874.62 | 29,727.23 | 28,085.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 56,117.78 | 73,731.67 | 67,053.07 | 111,174.96 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,278,558.47 | 2,282,641.03 | 2,319,392.28 | 2,303,352.34 | |
| 固定资产净额 | 2,278,558.47 | -- | 2,319,392.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 130,474.76 | 130,880.92 | 131,287.08 | 131,693.24 | |
| 无形资产 | 169,025.07 | 170,344.63 | 169,738.03 | 171,399.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
| 长期待摊费用 | 3,270.87 | 2,695.51 | 3,183.89 | 3,675.09 | |
| 递延所得税资产 | 88,383.52 | 89,084.86 | 101,822.73 | 112,425.57 | |
| 其他非流动资产 | 5,892.58 | 14,638.56 | 12,995.43 | 6,405.55 | |
| 非流动资产合计 | 2,843,666.78 | 2,876,331.42 | 2,916,105.68 | 2,949,528.58 | |
| 资产总计 | 3,723,494.70 | 3,695,907.19 | 3,686,388.96 | 3,721,486.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,038.50 | 70,035.50 | 70,053.38 | 70,053.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 511,323.72 | 485,196.84 | 506,927.59 | 495,654.52 | |
| 应付票据 | 20,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | |
| 应付账款 | 491,323.72 | 470,196.84 | 476,927.59 | 455,654.52 | |
| 预收款项 | 1,149.03 | 11,243.43 | 11,089.91 | 10,708.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,868.36 | 41,726.95 | 41,813.10 | 60,428.97 | |
| 应交税费 | 9,062.27 | 8,913.48 | 7,377.69 | 7,199.25 | |
| 其他应付款(合计) | 137,364.08 | 130,745.17 | 133,410.15 | 146,490.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,374.43 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,610.59 | 7,577.13 | 7,543.28 | 8,586.61 | |
| 其他流动负债 | 1,954.96 | 393.21 | 426.81 | 115.79 | |
| 流动负债合计 | 802,224.08 | 774,936.90 | 798,903.40 | 813,298.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,000.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | 127,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 132,689.20 | 132,623.47 | 132,559.18 | 132,486.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,143.44 | 5,205.76 | 5,268.07 | 5,330.39 | |
| 长期递延收益 | 70,238.41 | 70,975.16 | 73,478.62 | 74,017.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 286,071.04 | 287,304.38 | 289,805.88 | 339,333.67 | |
| 负债合计 | 1,088,295.12 | 1,062,241.29 | 1,088,709.27 | 1,152,632.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
| 资本公积 | 1,157,738.06 | 1,157,687.75 | 1,157,285.16 | 1,157,382.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | |
| 专项储备 | 8,122.85 | 11,438.22 | 9,961.72 | 8,333.31 | |
| 盈余公积 | 319,436.29 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 427,143.57 | 433,139.47 | 398,993.22 | 371,759.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,638,988.56 | 2,637,261.70 | 2,601,236.38 | 2,572,471.47 | |
| 少数股东权益 | -3,788.98 | -3,595.80 | -3,556.69 | -3,617.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,635,199.58 | 2,633,665.90 | 2,597,679.68 | 2,568,854.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,723,494.70 | 3,695,907.19 | 3,686,388.96 | 3,721,486.54 | |
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