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广深铁路(601333) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 126,851.45 | 155,384.10 | 151,133.25 | 191,072.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 414,220.96 | -- | 331,202.20 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 414,220.96 | 344,466.36 | 331,202.20 | 319,986.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,914.38 | 12,427.39 | 11,553.84 | 4,233.58 | |
其他应收款(合计) | 15,291.73 | -- | 15,759.51 | -- | |
应收利息 | 21.74 | 70.44 | 25.04 | 68.60 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,269.99 | 15,719.27 | 15,734.47 | 13,560.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,072.73 | 36,640.30 | 33,159.56 | 32,279.61 | |
划分为持有待售的资产 | 218.32 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,218.97 | 5,879.62 | 5,340.59 | 4,431.40 | |
流动资产合计 | 605,788.54 | 570,587.47 | 548,148.95 | 565,633.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 29,641.38 | 5,382.59 | 5,382.59 | 5,382.59 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,127.46 | 3,294.67 | 3,243.33 | 3,191.98 | |
长期股权投资 | 17,454.83 | 17,567.02 | 17,430.42 | 17,003.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 143,067.13 | -- | 128,124.87 | -- | |
在建工程 | 143,067.13 | 129,451.81 | 128,124.87 | 84,049.02 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,361,574.41 | -- | 2,318,222.59 | -- | |
固定资产净额 | 2,361,574.41 | 2,315,293.05 | 2,318,222.59 | 2,376,593.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 198,167.25 | 159,231.65 | 160,369.23 | 161,506.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
长期待摊费用 | 3,340.06 | 1,355.04 | 672.88 | 726.20 | |
递延所得税资产 | 3,700.47 | 10,065.79 | 9,762.05 | 8,297.11 | |
其他非流动资产 | 5,436.91 | 7,985.77 | 8,549.30 | 6,252.43 | |
非流动资产合计 | 2,793,635.35 | 2,677,752.85 | 2,679,882.73 | 2,691,129.01 | |
资产总计 | 3,399,423.89 | 3,248,340.32 | 3,228,031.68 | 3,256,762.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 353,962.41 | -- | 200,118.48 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 353,962.41 | 211,135.70 | 200,118.48 | 243,449.65 | |
预收款项 | 15,201.10 | 18,043.14 | 12,608.10 | 12,185.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,917.21 | 21,894.33 | 21,668.16 | 21,433.52 | |
应交税费 | 21,939.99 | 18,545.61 | 13,581.37 | 22,677.66 | |
其他应付款(合计) | 104,476.90 | -- | 165,702.13 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,289.34 | 22,324.54 | 57,957.26 | 1,288.99 | |
其他应付款 | 103,187.55 | 104,122.74 | 107,744.87 | 107,060.45 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 516,497.61 | 396,066.06 | 413,678.24 | 408,095.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,639.07 | 6,701.39 | 6,763.71 | 6,826.03 | |
长期递延收益 | 10,579.13 | 10,613.29 | 10,630.66 | 10,691.71 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,218.20 | 17,314.68 | 17,394.37 | 17,517.73 | |
负债合计 | 533,715.81 | 413,380.74 | 431,072.61 | 425,613.40 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
资本公积 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 18,194.09 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 292,757.53 | 282,559.35 | 282,559.35 | 282,559.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 692,888.61 | 690,399.25 | 652,422.27 | 686,469.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,868,467.65 | 2,837,586.01 | 2,799,609.03 | 2,833,655.78 | |
少数股东权益 | -2,759.57 | -2,626.43 | -2,649.96 | -2,507.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,865,708.08 | 2,834,959.58 | 2,796,959.07 | 2,831,148.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,399,423.89 | 3,248,340.32 | 3,228,031.68 | 3,256,762.09 |
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