广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金429,118.841,844,774.551,344,105.26853,233.92460,646.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金61,427.9123,894.6942,688.1037,148.1834,472.40
经营活动现金流入小计490,546.761,868,669.241,386,793.36890,382.10495,118.51
购买商品、接受劳务支付的现金152,776.95547,680.07430,944.14323,233.95166,056.56
支付给职工以及为职工支付的现金228,238.70967,443.83668,888.09408,732.46211,086.73
支付的各项税费19,649.7180,236.2160,314.2838,058.5420,485.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,899.092,279.1110,269.909,321.137,489.33
经营活动现金流出小计405,564.461,597,639.221,170,416.41779,346.09405,118.17
经营活动产生的现金流量净额84,982.30271,030.03216,376.95111,036.0190,000.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--943.80943.80943.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--961.641.700.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.64--------
投资活动现金流入小计0.641,905.45945.50944.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,681.66129,483.0597,836.4341,239.3522,446.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,681.66129,483.0597,836.4341,239.3522,446.59
投资活动产生的现金流量净额-14,681.02-127,577.61-96,890.93-40,295.31-22,446.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,762.30------
筹资活动现金流入小计--45,762.3040,000.0040,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金30,000.00109,000.0040,500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276.4734,959.7434,264.46--996.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--49.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--27.01--2,078.20--
筹资活动现金流出小计30,276.47143,986.7574,764.462,578.20996.43
筹资活动产生的现金流量净额-30,276.47-98,224.45-34,764.4637,421.8039,003.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.1615.785.54----
五、现金及现金等价物净增加额40,025.9745,243.7684,727.11108,162.50106,557.32
加:期初现金及现金等价物余额193,490.09148,246.33148,246.33148,246.33155,240.96
六、期末现金及现金等价物余额233,516.06193,490.09232,973.44256,408.84261,798.28
附注
净利润--105,852.60--91,152.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--233.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--190,334.73--87,931.18--
无形资产摊销--5,279.01--2,639.50--
长期待摊费用摊销--3,182.03--966.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,761.04------
固定资产报废损失---216.52---748.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,393.59--2,553.36--
投资损失---3,115.67---1,961.82--
递延所得税资产减少--41,419.09--36,245.79--
递延所得税负债增加---249.27---124.64--
存货的减少---4,110.57--577.12--
经营性应收项目的减少--23,173.62---49,271.07--
经营性应付项目的增加---102,310.34---59,736.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--271,030.03--111,036.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,490.09--256,408.84--
现金的期初余额--148,246.33--148,246.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,243.76--108,162.50--
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