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广深铁路(601333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,646.11 | 1,630,946.09 | 1,245,461.17 | 774,403.24 | 359,960.63 |
收到的税费返还 | -- | 3,489.40 | 25,782.24 | 23,931.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,472.40 | 45,902.96 | 17,683.45 | 25,991.74 | 17,898.82 |
经营活动现金流入小计 | 495,118.51 | 1,680,338.45 | 1,288,926.86 | 824,326.64 | 377,859.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,056.56 | 514,722.10 | 443,000.16 | 258,496.73 | 129,362.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,086.73 | 976,383.06 | 685,806.38 | 440,469.80 | 220,042.03 |
支付的各项税费 | 20,485.55 | 67,911.26 | 51,575.65 | 30,112.04 | 12,728.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,489.33 | 9,685.59 | 25,422.77 | 14,125.01 | 5,558.90 |
经营活动现金流出小计 | 405,118.17 | 1,568,702.01 | 1,205,804.97 | 743,203.58 | 367,692.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,000.33 | 111,636.43 | 83,121.89 | 81,123.06 | 10,166.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 17,798.66 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,628.55 | 1,628.55 | 1,628.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7,126.15 | 588.79 | 583.82 | 583.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,982.48 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 26,553.35 | 2,217.34 | 20,194.84 | 583.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,446.59 | 102,230.87 | 84,140.20 | 55,496.75 | 30,768.18 |
投资所支付的现金 | -- | 6,606.45 | 1,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,446.59 | 108,837.32 | 85,140.20 | 56,496.75 | 30,768.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,446.59 | -82,283.97 | -82,922.87 | -36,301.90 | -30,184.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 120,500.00 | 70,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.43 | 4,128.47 | 3,240.80 | 2,294.62 | 1,144.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,441.19 | -- | 50,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 996.43 | 131,069.66 | 73,240.80 | 52,294.62 | 1,144.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,003.57 | -11,069.66 | -3,240.80 | -2,294.62 | 48,855.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 56.54 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,557.32 | 18,282.80 | -2,985.23 | 42,526.55 | 28,838.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,240.96 | 129,963.53 | 152,154.34 | 129,963.53 | 152,154.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,798.28 | 148,246.33 | 149,169.11 | 172,490.08 | 180,992.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 105,689.43 | -- | 67,842.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 550.62 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 186,367.93 | -- | 94,671.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,256.69 | -- | 2,623.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,295.44 | -- | 1,014.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,664.61 | -- | 351.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 166.40 | -- | -128.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,594.56 | -- | 3,596.13 | -- |
投资损失 | -- | -3,973.99 | -- | -4,279.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,027.05 | -- | 26,587.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -249.27 | -- | -124.64 | -- |
存货的减少 | -- | -2,688.21 | -- | 1,316.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -174,899.77 | -- | -62,981.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,542.36 | -- | -50,231.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,636.43 | -- | 81,123.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148,246.33 | -- | 172,490.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 129,963.53 | -- | 129,963.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,282.80 | -- | 42,526.55 | -- |
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