广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,960.631,550,052.27829,642.28511,069.11291,636.26
收到的税费返还----7,710.747,710.747,710.74
收到的其他与经营活动有关的现金17,898.8216,952.2912,113.7211,709.6010,722.09
经营活动现金流入小计377,859.451,567,004.56849,466.74530,489.45310,069.09
购买商品、接受劳务支付的现金129,362.84695,250.66374,701.43244,189.36122,677.51
支付给职工以及为职工支付的现金220,042.03870,161.54515,829.15325,495.38182,189.16
支付的各项税费12,728.768,766.429,322.747,906.957,581.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,558.9012,170.8728,326.4422,446.4417,875.41
经营活动现金流出小计367,692.531,586,349.49928,179.76600,038.11330,323.78
经营活动产生的现金流量净额10,166.92-19,344.93-78,713.02-69,548.66-20,254.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,068.25------
取得投资收益所收到的现金--1,971.401,312.061,312.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额583.7822,614.883,158.221,267.871,263.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,000.00--
投资活动现金流入小计583.7830,654.534,470.288,579.931,263.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,768.18165,241.5247,749.0424,803.7611,594.63
投资所支付的现金--8,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,000.00--
投资活动现金流出小计30,768.18173,241.5248,749.0430,803.7611,594.63
投资活动产生的现金流量净额-30,184.40-142,586.99-44,278.76-22,223.83-10,330.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.00150,000.0070,000.0050,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.00150,000.0070,000.0050,000.00--
偿还债务支付的现金--500.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,144.471,225.00--231.88--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,325.79634.38--1,575.47
筹资活动现金流出小计1,144.478,050.78634.38231.881,575.47
筹资活动产生的现金流量净额48,855.53141,949.2269,365.6349,768.13-1,575.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额28,838.04-19,982.70-53,626.15-42,004.36-32,160.86
加:期初现金及现金等价物余额152,154.34149,946.23171,946.23149,946.23171,946.23
六、期末现金及现金等价物余额180,992.39129,963.53118,320.08107,941.87139,785.37
附注
净利润---199,364.69---76,526.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3.71------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--183,595.96--87,365.16--
无形资产摊销--5,261.30--2,632.68--
长期待摊费用摊销--2,359.59--1,277.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,866.38------
固定资产报废损失--4,884.88--3,782.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,990.71--3,266.40--
投资损失---6,528.77---3,798.99--
递延所得税资产减少---58,570.93---22,095.83--
递延所得税负债增加---249.27---124.64--
存货的减少--890.14---585.22--
经营性应收项目的减少---30,985.63---56,715.79--
经营性应付项目的增加--72,200.46---8,838.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,344.93---69,548.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,963.53--107,941.87--
现金的期初余额--149,946.23--149,946.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,982.70---42,004.36--
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