广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金291,636.261,662,315.771,185,420.40765,353.74317,634.07
收到的税费返还7,710.74--------
收到的其他与经营活动有关的现金10,722.0916,437.6711,379.4411,905.514,827.62
经营活动现金流入小计310,069.091,678,753.441,196,799.84777,259.25322,461.69
购买商品、接受劳务支付的现金122,677.51661,171.98526,090.81344,751.38152,790.18
支付给职工以及为职工支付的现金182,189.16862,275.86585,949.66371,051.42176,937.56
支付的各项税费7,581.7042,132.3733,882.8523,387.3210,356.73
支付的其他与经营活动有关的现金17,875.4112,926.3820,687.137,004.4415,236.40
经营活动现金流出小计330,323.781,578,506.591,166,610.45746,194.56355,320.88
经营活动产生的现金流量净额-20,254.69100,246.8530,189.3931,064.68-32,859.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--980.18980.18980.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,263.9312,299.809,380.679,380.209,380.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,135.00--6,000.00--
投资活动现金流入小计1,263.9319,414.9810,360.8616,360.389,380.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,594.63106,026.2342,032.4229,462.0719,741.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,000.00--6,000.00--
投资活动现金流出小计11,594.63112,026.2342,032.4235,462.0719,741.77
投资活动产生的现金流量净额-10,330.69-92,611.25-31,671.56-19,101.68-10,361.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------7,805.36
筹资活动现金流入小计--------7,805.36
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,575.476,212.58--3,094.50--
筹资活动现金流出小计1,575.476,212.58--3,094.50--
筹资活动产生的现金流量净额-1,575.47-6,212.58---3,094.507,805.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,160.861,423.03-1,482.178,868.50-35,415.40
加:期初现金及现金等价物余额171,946.23148,523.20170,523.20148,523.20154,523.20
六、期末现金及现金等价物余额139,785.37149,946.23169,041.03157,391.70119,107.81
附注
净利润---97,396.35--433.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,061.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--178,570.53--86,499.78--
无形资产摊销--5,256.86--2,622.33--
长期待摊费用摊销--2,737.99--1,261.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--5,385.36--3,476.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,772.04--3,069.33--
投资损失---2,794.47---2,567.99--
递延所得税资产减少---27,544.26--2,871.51--
递延所得税负债增加---249.27---124.64--
存货的减少--2,886.78--1,338.91--
经营性应收项目的减少---53,509.01---52,845.76--
经营性应付项目的增加--81,318.15---11,520.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--100,246.85--31,064.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,946.23--157,391.70--
现金的期初余额--148,523.20--148,523.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,423.03--8,868.50--
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