广深铁路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广深铁路(601333) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,192,381.97903,777.20559,532.13318,820.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金8,325.429,344.867,770.74775.10
经营活动现金流入小计1,200,707.39913,122.05567,302.87319,595.80
购买商品、接受劳务支付的现金395,883.93292,700.11206,079.22105,772.91
支付给职工以及为职工支付的现金496,804.73358,588.50231,898.97115,985.98
支付的各项税费83,695.5569,780.4154,675.9726,801.55
支付的其他与经营活动有关的现金13,000.539,774.337,748.563,543.11
经营活动现金流出小计989,384.75730,843.35500,402.71252,103.55
经营活动产生的现金流量净额211,322.64182,278.7166,900.1667,492.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金490.35490.35490.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.8015.5414.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金450,773.87294,869.4963,392.4950,463.75
投资活动现金流入小计451,335.01295,375.3863,897.5750,463.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,963.2081,326.4753,272.7841,403.82
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,989.74----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计113,952.9495,316.2261,262.5249,393.56
投资活动产生的现金流量净额337,382.07200,059.162,635.041,070.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金350,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,433.4756,658.42--0.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33.3415.0010.0010.00
筹资活动现金流出小计423,466.8156,673.4210.0010.35
筹资活动产生的现金流量净额-423,466.81-56,673.42-10.00-10.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额125,237.91325,664.4469,525.2068,552.09
加:期初现金及现金等价物余额41,267.7641,267.7641,267.7641,267.76
六、期末现金及现金等价物余额166,505.67366,932.20110,792.96109,819.85
附注
净利润66,112.58--32,866.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备114.99--4.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧142,714.80--70,843.12--
无形资产摊销2,128.98--1,078.25--
长期待摊费用摊销1,393.05--647.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12,356.67--10,200.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,053.40--2,782.58--
投资损失-999.02---617.72--
递延所得税资产减少2,364.30--1,028.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,490.98--4,238.40--
经营性应收项目的减少-73,821.02---61,292.80--
经营性应付项目的增加46,412.93--5,120.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额211,322.64--66,900.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额166,505.67--110,792.96--
现金的期初余额41,267.76--41,267.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额125,237.91--69,525.20--
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