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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,192,381.97 | 903,777.20 | 559,532.13 | 318,820.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,325.42 | 9,344.86 | 7,770.74 | 775.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,200,707.39 | 913,122.05 | 567,302.87 | 319,595.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,883.93 | 292,700.11 | 206,079.22 | 105,772.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 496,804.73 | 358,588.50 | 231,898.97 | 115,985.98 | |
| 支付的各项税费 | 83,695.55 | 69,780.41 | 54,675.97 | 26,801.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,000.53 | 9,774.33 | 7,748.56 | 3,543.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 989,384.75 | 730,843.35 | 500,402.71 | 252,103.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,322.64 | 182,278.71 | 66,900.16 | 67,492.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.35 | 490.35 | 490.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.80 | 15.54 | 14.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 450,773.87 | 294,869.49 | 63,392.49 | 50,463.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,335.01 | 295,375.38 | 63,897.57 | 50,463.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,963.20 | 81,326.47 | 53,272.78 | 41,403.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,989.74 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,952.94 | 95,316.22 | 61,262.52 | 49,393.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 337,382.07 | 200,059.16 | 2,635.04 | 1,070.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,433.47 | 56,658.42 | -- | 0.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.34 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,466.81 | 56,673.42 | 10.00 | 10.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -423,466.81 | -56,673.42 | -10.00 | -10.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,237.91 | 325,664.44 | 69,525.20 | 68,552.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,267.76 | 41,267.76 | 41,267.76 | 41,267.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,505.67 | 366,932.20 | 110,792.96 | 109,819.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,112.58 | -- | 32,866.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.99 | -- | 4.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 142,714.80 | -- | 70,843.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,128.98 | -- | 1,078.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,393.05 | -- | 647.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,356.67 | -- | 10,200.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,053.40 | -- | 2,782.58 | -- | |
| 投资损失 | -999.02 | -- | -617.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,364.30 | -- | 1,028.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,490.98 | -- | 4,238.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,821.02 | -- | -61,292.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,412.93 | -- | 5,120.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 211,322.64 | -- | 66,900.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,505.67 | -- | 110,792.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,267.76 | -- | 41,267.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,237.91 | -- | 69,525.20 | -- | |
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