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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,315.77 | 1,185,420.40 | 765,353.74 | 317,634.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,437.67 | 11,379.44 | 11,905.51 | 4,827.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,678,753.44 | 1,196,799.84 | 777,259.25 | 322,461.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,171.98 | 526,090.81 | 344,751.38 | 152,790.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 862,275.86 | 585,949.66 | 371,051.42 | 176,937.56 | |
| 支付的各项税费 | 42,132.37 | 33,882.85 | 23,387.32 | 10,356.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,926.38 | 20,687.13 | 7,004.44 | 15,236.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,506.59 | 1,166,610.45 | 746,194.56 | 355,320.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,246.85 | 30,189.39 | 31,064.68 | -32,859.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 980.18 | 980.18 | 980.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,299.80 | 9,380.67 | 9,380.20 | 9,380.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,135.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,414.98 | 10,360.86 | 16,360.38 | 9,380.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,026.23 | 42,032.42 | 29,462.07 | 19,741.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,026.23 | 42,032.42 | 35,462.07 | 19,741.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,611.25 | -31,671.56 | -19,101.68 | -10,361.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,805.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 7,805.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,212.58 | -- | 3,094.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,212.58 | -- | 3,094.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,212.58 | -- | -3,094.50 | 7,805.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,423.03 | -1,482.17 | 8,868.50 | -35,415.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,523.20 | 170,523.20 | 148,523.20 | 154,523.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,946.23 | 169,041.03 | 157,391.70 | 119,107.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -97,396.35 | -- | 433.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,061.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178,570.53 | -- | 86,499.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,256.86 | -- | 2,622.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,737.99 | -- | 1,261.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,385.36 | -- | 3,476.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,772.04 | -- | 3,069.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,794.47 | -- | -2,567.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,544.26 | -- | 2,871.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -124.64 | -- | |
| 存货的减少 | 2,886.78 | -- | 1,338.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,509.01 | -- | -52,845.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,318.15 | -- | -11,520.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,246.85 | -- | 31,064.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,946.23 | -- | 157,391.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,523.20 | -- | 148,523.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,423.03 | -- | 8,868.50 | -- | |
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