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广深铁路(601333) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,100.93 | 889,363.93 | 509,051.09 | 271,055.92 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,997.15 | 19,893.81 | 13,910.33 | 8,770.73 | |
经营活动现金流入小计 | 1,373,098.08 | 909,257.74 | 522,961.42 | 279,826.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,500.80 | 259,199.91 | 162,940.16 | 72,411.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 749,076.14 | 490,942.60 | 268,773.98 | 139,404.31 | |
支付的各项税费 | 56,666.44 | 43,895.53 | 32,758.50 | 25,768.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,237.35 | 8,913.63 | 5,902.99 | 2,990.63 | |
经营活动现金流出小计 | 1,239,480.73 | 802,951.67 | 470,375.62 | 240,575.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,617.34 | 106,306.07 | 52,585.80 | 39,251.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 773.53 | 773.53 | 773.53 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,468.52 | 13,213.41 | 313.88 | 1.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 227.87 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,242.04 | 13,986.93 | 1,315.27 | 1.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,334.67 | 70,212.15 | 46,153.44 | 35,223.90 | |
投资所支付的现金 | 2,658.65 | 2,658.65 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 13,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 109,993.32 | 94,870.79 | 59,153.44 | 35,223.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,751.28 | -80,883.86 | -57,838.16 | -35,222.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,501.22 | 26,606.52 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,075.00 | 4,556.25 | 3,037.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 48,576.22 | 31,162.77 | 3,037.50 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,576.22 | -31,162.77 | -3,037.50 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,710.16 | -5,740.56 | -8,289.86 | 4,028.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,233.36 | 156,233.36 | 156,233.36 | 156,233.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,523.20 | 150,492.80 | 147,943.50 | 160,262.10 | |
附注 | |||||
净利润 | -55,810.00 | -- | -61,291.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,183.48 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 166,187.95 | -- | 83,079.88 | -- | |
无形资产摊销 | 5,243.30 | -- | 3,281.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,934.09 | -- | 895.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118,864.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 16,525.25 | -- | 2,618.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,931.96 | -- | 2,654.11 | -- | |
投资损失 | -2,989.77 | -- | -1,115.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | -13,170.38 | -- | -17,282.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -124.64 | -- | |
存货的减少 | 200.48 | -- | 2,222.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 67,792.29 | -- | 1,991.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 59,400.48 | -- | 34,602.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 133,617.34 | -- | 52,585.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 148,523.20 | -- | 147,943.50 | -- | |
现金的期初余额 | 156,233.36 | -- | 156,233.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,710.16 | -- | -8,289.86 | -- |
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