- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广深铁路(601333) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,859.25 | 960,961.23 | 632,254.56 | 322,080.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,883.20 | 17,134.47 | 6,566.31 | 2,389.18 | |
经营活动现金流入小计 | 1,242,742.46 | 978,095.70 | 638,820.87 | 324,470.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,807.75 | 350,890.14 | 232,221.79 | 97,767.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,943.36 | 374,185.00 | 244,905.55 | 124,007.98 | |
支付的各项税费 | 78,553.27 | 64,925.78 | 46,501.30 | 14,051.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,469.02 | 6,437.60 | 3,831.64 | 3,135.78 | |
经营活动现金流出小计 | 1,016,773.41 | 796,438.51 | 527,460.29 | 238,962.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,969.05 | 181,657.19 | 111,360.59 | 85,507.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 588.42 | 588.42 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 782.09 | 27.88 | 22.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,105.50 | 159.60 | 154.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,476.01 | 775.90 | 176.51 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,227.43 | 101,299.98 | 71,627.85 | 56,236.10 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,911.00 | 1,911.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,061.18 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,111.00 | 200.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 137,399.62 | 109,553.56 | 78,361.01 | 61,329.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,923.61 | -108,777.66 | -78,184.50 | -61,329.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,470.80 | 35,430.31 | 12.63 | 0.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,470.80 | 35,430.31 | 12.63 | 0.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,470.80 | -35,430.31 | -12.63 | -0.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,574.65 | 37,449.21 | 33,163.46 | 24,177.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,505.67 | 166,505.67 | 166,505.67 | 166,505.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 222,080.31 | 203,954.88 | 199,669.12 | 190,683.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 106,330.84 | -- | 46,288.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 18,753.74 | -- | 11,508.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141,016.68 | -- | 71,996.85 | -- | |
无形资产摊销 | 2,998.75 | -- | 1,461.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,417.88 | -- | 707.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,900.77 | -- | 2,030.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -289.50 | -- | -154.00 | -- | |
投资损失 | -838.36 | -- | 2,321.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,566.54 | -- | -591.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -228.50 | -- | -104.15 | -- | |
存货的减少 | 3,484.25 | -- | 2,356.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -47,103.41 | -- | 2,829.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,907.55 | -- | -29,290.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 225,969.05 | -- | 111,360.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 222,080.31 | -- | 199,669.12 | -- | |
现金的期初余额 | 166,505.67 | -- | 166,505.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,574.65 | -- | 33,163.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |