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| 广深铁路(601333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,047.39 | 989,805.49 | 666,678.37 | 292,865.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,139.75 | 2,012.35 | 1,394.53 | 953.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,187.15 | 991,817.84 | 668,072.90 | 293,819.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 421,392.78 | 326,444.46 | 241,208.71 | 108,647.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,383.89 | 443,118.13 | 288,696.98 | 144,709.66 | |
| 支付的各项税费 | 98,201.28 | 93,996.85 | 66,663.76 | 28,322.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,085.27 | 8,694.98 | 3,966.01 | 6,236.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,151,063.21 | 872,254.41 | 600,535.46 | 287,916.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,123.93 | 119,563.43 | 67,537.45 | 5,903.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,421.42 | 588.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,794.98 | 1,657.01 | 5.93 | 1.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 803.19 | 541.26 | 541.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,019.59 | 2,786.69 | 547.19 | 1.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 197,389.92 | 139,557.45 | 107,086.40 | 58,840.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 60.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,589.92 | 139,717.45 | 107,146.40 | 58,840.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,570.33 | -136,930.76 | -106,599.21 | -58,838.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,668.30 | 56,668.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,668.30 | 56,668.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,668.30 | -56,668.30 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,114.69 | -74,035.62 | -39,061.76 | -52,935.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,080.31 | 232,680.31 | 222,080.31 | 222,080.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,965.62 | 158,644.69 | 183,018.55 | 169,144.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,370.05 | -- | 67,967.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.86 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,785.83 | -- | 71,430.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,978.06 | -- | 1,685.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 696.82 | -- | 556.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,307.29 | -- | 2,287.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -175.10 | -- | -87.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,310.73 | -- | -613.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,331.99 | -- | -282.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -249.27 | -- | -103.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,443.16 | -- | 550.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,225.98 | -- | -51,505.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,874.06 | -- | -24,347.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,123.93 | -- | 67,537.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,965.62 | -- | 183,018.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 222,080.31 | -- | 222,080.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -86,114.69 | -- | -39,061.76 | -- | |
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