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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 156,233.36 | 184,615.12 | 193,006.77 | 154,844.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 450,208.38 | 418,758.72 | 410,123.55 | 431,088.07 | |
| 应收票据 | 9,994.99 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 440,213.39 | 418,758.72 | 410,123.55 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,985.57 | 5,388.51 | 3,568.17 | 5,516.72 | |
| 其他应收款(合计) | 24,490.43 | 15,167.79 | 14,575.89 | 15,296.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,125.89 | 28,798.27 | 30,637.02 | 30,449.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 218.32 | 218.32 | 218.32 | 218.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,131.71 | 3,722.25 | 4,499.73 | 7,397.32 | |
| 流动资产合计 | 670,393.66 | 656,668.98 | 656,629.45 | 644,810.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,610.31 | 2,688.03 | 2,937.16 | 2,886.30 | |
| 长期股权投资 | 17,468.66 | 16,893.88 | 16,918.16 | 16,572.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 237,897.37 | 255,179.12 | 214,465.88 | 209,390.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,356,545.07 | 2,319,936.95 | 2,339,821.59 | 2,356,708.56 | |
| 固定资产净额 | 2,356,545.07 | -- | 2,339,821.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 116,386.77 | 116,721.21 | 117,055.66 | 117,724.55 | |
| 无形资产 | 187,438.05 | 188,625.68 | 189,933.33 | 191,240.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
| 长期待摊费用 | 4,080.75 | 3,977.74 | 3,962.26 | 4,317.17 | |
| 递延所得税资产 | 29,125.00 | 27,680.41 | 24,079.75 | 23,610.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,137.74 | 4,803.28 | 5,141.88 | 8,542.58 | |
| 非流动资产合计 | 3,018,919.64 | 2,999,736.23 | 2,977,545.61 | 2,991,244.11 | |
| 资产总计 | 3,689,313.31 | 3,656,405.21 | 3,634,175.06 | 3,636,054.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 334,068.91 | 306,485.76 | 282,090.26 | 315,764.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 334,068.91 | 306,485.76 | 282,090.26 | -- | |
| 预收款项 | 85,106.63 | 85,106.63 | 72,059.46 | 71,759.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,902.98 | 25,043.15 | 23,864.11 | 23,557.17 | |
| 应交税费 | 36,032.83 | 33,384.79 | 25,272.34 | 33,520.78 | |
| 其他应付款(合计) | 115,861.96 | 119,642.00 | 162,246.88 | 122,074.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,289.03 | -- | 43,789.99 | -- | |
| 其他应付款 | 114,572.93 | -- | 118,456.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,849.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 647,704.29 | 600,543.56 | 591,138.20 | 586,764.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 111,793.56 | 111,814.43 | 111,835.05 | 111,875.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,140.53 | 6,202.85 | 6,265.16 | 6,327.48 | |
| 长期递延收益 | 9,746.65 | 11,241.16 | 9,795.97 | 10,605.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 127,680.74 | 129,258.44 | 127,896.18 | 128,808.24 | |
| 负债合计 | 775,385.03 | 729,801.99 | 719,034.38 | 715,573.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
| 资本公积 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 308,448.47 | 300,622.09 | 300,622.09 | 300,622.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 726,310.72 | 746,773.93 | 735,509.28 | 740,827.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,917,572.73 | 2,930,209.56 | 2,918,944.91 | 2,924,262.85 | |
| 少数股东权益 | -3,644.46 | -3,606.35 | -3,804.22 | -3,781.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,913,928.28 | 2,926,603.22 | 2,915,140.68 | 2,920,481.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,689,313.31 | 3,656,405.21 | 3,634,175.06 | 3,636,054.81 | |
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