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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,523.20 | 172,492.80 | 160,943.50 | 160,262.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 372,167.70 | 412,089.61 | 462,991.32 | 427,740.44 | |
| 应收票据 | -- | 94.65 | 3,722.77 | 6,611.18 | |
| 应收账款 | 372,167.70 | 411,994.96 | 459,268.55 | 421,129.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512.45 | 1,347.46 | 1,477.74 | 2,495.57 | |
| 其他应收款(合计) | 59,586.18 | 15,132.35 | 20,531.99 | 21,621.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,640.59 | 23,903.83 | 25,300.89 | 26,658.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 218.32 | 218.32 | 218.32 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,453.56 | 2,614.73 | 4,064.42 | 4,444.04 | |
| 流动资产合计 | 625,883.67 | 627,799.11 | 675,528.17 | 643,441.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,373.36 | 2,437.88 | 2,695.66 | 2,652.99 | |
| 长期股权投资 | 19,684.90 | 19,163.21 | 17,811.06 | 17,641.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 277,867.60 | 283,717.55 | 267,206.78 | 249,243.94 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,301,608.31 | 2,232,004.80 | 2,264,028.40 | 2,310,113.81 | |
| 固定资产净额 | 2,301,608.31 | -- | 2,264,028.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 135,249.83 | 115,383.43 | 115,717.88 | 116,052.32 | |
| 无形资产 | 183,130.36 | 183,519.58 | 184,825.89 | 186,132.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
| 长期待摊费用 | 4,388.85 | 3,690.54 | 3,520.26 | 3,755.97 | |
| 递延所得税资产 | 42,295.37 | 61,134.91 | 46,407.63 | 29,762.70 | |
| 其他非流动资产 | 3,674.36 | 4,339.27 | 4,389.00 | 3,749.56 | |
| 非流动资产合计 | 3,052,161.51 | 2,971,279.76 | 2,969,832.50 | 2,982,335.17 | |
| 资产总计 | 3,678,045.19 | 3,599,078.87 | 3,645,360.67 | 3,625,776.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 498,861.51 | 338,708.88 | 331,008.20 | 321,005.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 498,861.51 | 338,708.88 | 331,008.20 | 321,005.37 | |
| 预收款项 | -- | 98,015.23 | 84,806.63 | 85,106.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,270.20 | 75,854.16 | 63,299.37 | 47,294.58 | |
| 应交税费 | 6,363.88 | 7,153.42 | 1,670.39 | 12,793.51 | |
| 其他应付款(合计) | 135,776.17 | 160,032.63 | 203,635.90 | 140,822.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,374.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 134,401.22 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,188.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | |
| 其他流动负债 | 1,483.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 714,473.67 | 710,901.13 | 706,554.72 | 630,462.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 131,569.32 | 111,730.17 | 111,751.04 | 111,772.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,891.26 | 5,953.57 | 6,015.89 | 6,078.21 | |
| 长期递延收益 | 10,493.89 | 10,654.92 | 10,903.31 | 9,660.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 147,954.46 | 128,338.66 | 128,670.24 | 127,511.53 | |
| 负债合计 | 862,428.13 | 839,239.80 | 835,224.96 | 757,974.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
| 资本公积 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | 1,156,265.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | 308,448.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 628,021.91 | 572,131.12 | 622,411.22 | 680,103.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,819,283.93 | 2,763,393.13 | 2,813,673.23 | 2,871,365.47 | |
| 少数股东权益 | -3,666.87 | -3,554.05 | -3,537.52 | -3,563.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,815,617.05 | 2,759,839.08 | 2,810,135.71 | 2,867,802.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,678,045.19 | 3,599,078.87 | 3,645,360.67 | 3,625,776.42 | |
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