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广深铁路(601333) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,775.29 | 186,160.50 | 203,916.19 | 139,405.31 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 386,161.67 | 412,384.53 | 418,643.64 | 429,856.76 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 386,161.67 | -- | 418,643.64 | 429,856.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,764.17 | 4,876.02 | 4,885.11 | 3,979.70 | |
其他应收款(合计) | 16,289.71 | 13,400.59 | 13,015.71 | 17,052.45 | |
应收利息 | 25.14 | -- | -- | 66.94 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 16,264.57 | 13,400.59 | 13,015.71 | 16,985.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,621.73 | 33,056.95 | 34,839.88 | 33,365.27 | |
划分为持有待售的资产 | 218.32 | 218.32 | 218.32 | 218.32 | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,836.86 | 7,355.89 | 6,572.10 | 7,686.93 | |
流动资产合计 | 635,667.75 | 657,452.79 | 682,090.95 | 631,564.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 29,641.38 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,835.44 | 2,522.05 | 2,670.92 | 2,819.79 | |
长期股权投资 | 18,172.56 | 18,005.66 | 17,882.39 | 17,637.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 182,837.21 | 158,088.96 | 176,758.83 | 137,424.93 | |
在建工程 | 182,837.21 | 158,088.96 | 176,758.83 | 137,424.93 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,418,325.76 | 2,322,523.20 | 2,302,544.30 | 2,341,414.86 | |
固定资产净额 | 2,418,325.76 | 2,322,523.20 | 2,302,544.30 | 2,341,414.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 192,548.64 | 194,112.86 | 195,462.77 | 196,814.43 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
长期待摊费用 | 4,661.44 | 4,695.53 | 4,595.27 | 3,198.35 | |
递延所得税资产 | 19,729.52 | 5,399.57 | 5,215.48 | 5,526.09 | |
其他非流动资产 | 5,195.50 | 13,474.13 | 5,447.62 | 5,805.88 | |
非流动资产合计 | 2,904,556.12 | 2,779,072.03 | 2,768,344.42 | 2,768,409.08 | |
资产总计 | 3,540,223.88 | 3,436,524.81 | 3,450,435.37 | 3,399,973.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 388,248.10 | 294,647.69 | 294,027.65 | 313,141.27 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 388,248.10 | -- | 294,027.65 | 313,141.27 | |
预收款项 | 58,712.28 | 72,053.73 | 65,544.31 | 12,301.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 23,218.05 | 22,373.24 | 21,856.57 | 21,477.61 | |
应交税费 | 31,333.72 | 20,991.37 | 19,488.10 | 29,994.47 | |
其他应付款(合计) | 120,349.26 | 109,537.58 | 163,103.66 | 100,658.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,289.40 | -- | -- | 1,288.81 | |
其他应付款 | 119,059.86 | 109,537.58 | 163,103.66 | 99,369.98 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 642,224.50 | 519,603.62 | 564,020.30 | 477,573.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6,389.80 | 6,452.12 | 6,514.44 | 6,576.76 | |
长期递延收益 | 9,976.54 | 10,729.11 | 10,669.57 | 10,618.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,366.34 | 17,181.23 | 17,184.01 | 17,195.24 | |
负债合计 | 658,590.85 | 536,784.85 | 581,204.31 | 494,768.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
资本公积 | 1,156,265.74 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | 18,194.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 300,622.09 | 292,260.85 | 292,260.85 | 292,260.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 701,794.40 | 728,127.29 | 697,158.29 | 733,022.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,885,230.03 | 2,903,209.65 | 2,872,240.65 | 2,908,104.80 | |
少数股东权益 | -3,596.99 | -3,469.69 | -3,009.59 | -2,899.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,881,633.03 | 2,899,739.96 | 2,869,231.06 | 2,905,205.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,540,223.88 | 3,436,524.81 | 3,450,435.37 | 3,399,973.83 |
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