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| 广深铁路(601333) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,765.62 | 158,804.69 | 193,678.55 | 179,744.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 336,436.55 | -- | 337,098.84 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 336,436.55 | 372,171.20 | 337,098.84 | 329,534.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,921.08 | 5,542.33 | 1,809.63 | 727.11 | |
| 其他应收款(合计) | 14,520.82 | -- | 13,951.37 | -- | |
| 应收利息 | 121.07 | 234.09 | 153.18 | 230.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,399.75 | 16,692.43 | 13,798.19 | 13,862.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,260.73 | 29,488.79 | 30,520.78 | 31,364.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,607.17 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 549,511.96 | 582,933.53 | 577,059.16 | 555,463.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,382.59 | 5,382.59 | 5,382.59 | 5,382.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,140.63 | 3,231.51 | 3,181.14 | 3,130.78 | |
| 长期股权投资 | 16,760.41 | 17,895.31 | 17,484.48 | 17,050.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 79,030.82 | -- | 58,242.04 | -- | |
| 在建工程 | 79,030.82 | 67,893.74 | 58,242.04 | 55,278.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,427,644.68 | -- | 2,280,038.66 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,427,644.68 | 2,249,726.03 | 2,280,038.66 | 2,375,254.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,644.38 | 163,641.89 | 164,793.34 | 94,235.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | 28,125.46 | |
| 长期待摊费用 | 782.44 | 818.01 | 893.41 | 1,090.77 | |
| 递延所得税资产 | 7,992.94 | 9,568.68 | 9,607.56 | 9,528.28 | |
| 其他非流动资产 | 6,009.53 | 6,380.78 | 6,593.12 | 5,155.59 | |
| 非流动资产合计 | 2,737,513.88 | 2,552,663.99 | 2,574,341.79 | 2,594,231.62 | |
| 资产总计 | 3,287,025.85 | 3,135,597.52 | 3,151,400.95 | 3,149,695.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,870.86 | -- | 165,237.28 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 290,870.86 | 168,371.79 | 165,237.28 | 192,995.31 | |
| 预收款项 | 29,508.83 | 16,833.45 | 14,713.58 | 11,467.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,634.17 | 18,127.90 | 17,651.53 | 17,319.21 | |
| 应交税费 | 18,086.93 | 15,452.27 | 17,768.20 | 32,420.48 | |
| 其他应付款(合计) | 107,350.27 | -- | 162,396.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,554.21 | 1,556.90 | 58,099.91 | 1,431.58 | |
| 其他应付款 | 105,796.06 | 101,312.09 | 104,296.99 | 99,079.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 466,451.07 | 321,654.40 | 377,767.48 | 354,713.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,888.35 | 6,950.66 | 7,033.75 | 7,075.30 | |
| 长期递延收益 | 10,680.95 | 10,736.44 | 10,874.53 | 10,950.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,569.30 | 17,687.10 | 17,908.28 | 18,025.61 | |
| 负债合计 | 484,020.37 | 339,341.50 | 395,675.77 | 372,738.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | 708,353.70 | |
| 资本公积 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | 1,156,273.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 282,559.35 | 270,854.32 | 270,854.32 | 270,854.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 658,219.00 | 663,042.22 | 622,280.91 | 643,425.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,805,405.75 | 2,798,523.95 | 2,757,762.64 | 2,778,907.64 | |
| 少数股东权益 | -2,400.28 | -2,267.93 | -2,037.46 | -1,950.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,803,005.48 | 2,796,256.02 | 2,755,725.19 | 2,776,956.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,287,025.85 | 3,135,597.52 | 3,151,400.95 | 3,149,695.31 | |
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