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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 124,349.25 | 124,578.26 | 128,914.14 | 50,201.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3.02 | 69.07 | 3.79 | 18.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 34,189.42 | 20,630.47 | 14,406.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,259.15 | 1,015.98 | 946.39 | 1,198.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 0.78 | 0.62 | 0.69 | 0.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 126,612.20 | 159,853.34 | 150,495.49 | 65,825.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 284.67 | 286.88 | 289.09 | 291.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 44,522.54 | 4,185.72 | 3,119.59 | 3,053.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 194,862.41 | 197,417.79 | 199,646.52 | 201,950.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 583.74 | 86.48 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,322.34 | 1,295.30 | 1,295.30 | 1,294.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 241,575.70 | 203,272.17 | 204,350.49 | 206,590.27 | |
| 资产总计 | 368,187.89 | 363,125.51 | 354,845.98 | 272,416.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 6,400.00 | 9,400.00 | 11,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,116.51 | 3,441.80 | 3,343.24 | 3,744.67 | |
| 预收款项 | 18.75 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 574.64 | 140.94 | 515.98 | 765.37 | |
| 应交税费 | 7,862.75 | 8,890.73 | 7,280.47 | 5,787.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,310.00 | 1,210.00 | 110.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,434.01 | 12,745.92 | 15,136.84 | 12,143.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,316.66 | 32,829.39 | 35,786.53 | 33,841.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 78,988.25 | 78,955.75 | 78,923.25 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | |
| 专项应付款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 94,938.25 | 94,905.75 | 94,873.25 | 15,950.00 | |
| 负债合计 | 130,254.91 | 127,735.14 | 130,659.78 | 49,791.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
| 资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,389.94 | 4,527.79 | 4,527.79 | 4,527.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,122.78 | 45,057.89 | 34,396.35 | 33,000.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,551.01 | 202,623.98 | 191,962.43 | 190,566.89 | |
| 少数股东权益 | 32,381.97 | 32,766.40 | 32,223.76 | 32,057.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,932.98 | 235,390.37 | 224,186.19 | 222,624.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,187.89 | 363,125.51 | 354,845.98 | 272,416.21 | |
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