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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,026.54 | 71,327.35 | 65,249.75 | 86,599.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,819.96 | 331.25 | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,819.96 | 331.25 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 877.93 | 2,886.44 | 3,841.51 | 797.23 | |
| 其他应收款(合计) | 2,676.07 | 14,293.32 | 10,312.29 | 1,070.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,676.07 | -- | 10,312.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,877.22 | 6,426.34 | 409.45 | 83.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 717.57 | -- | 34.86 | 54.26 | |
| 流动资产合计 | 124,995.29 | 95,264.69 | 79,847.87 | 88,605.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,526.53 | 1,054.56 | 1,064.76 | 1,074.97 | |
| 在建工程(合计) | 4.64 | 9,503.97 | 5,764.31 | 4,465.36 | |
| 在建工程 | 4.64 | -- | 5,764.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 530,722.59 | 531,138.49 | 537,039.91 | 542,258.55 | |
| 固定资产净额 | 530,722.59 | -- | 537,039.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,938.47 | 1,951.93 | 1,960.98 | 1,974.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 339.03 | 374.75 | 410.47 | 446.19 | |
| 递延所得税资产 | 2,696.29 | 2,597.30 | 2,597.30 | 2,597.30 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 540,227.55 | 546,621.00 | 548,837.73 | 552,816.56 | |
| 资产总计 | 665,222.83 | 641,885.68 | 628,685.60 | 641,421.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,575.04 | 2,407.26 | 550.63 | 563.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,575.04 | 2,407.26 | 550.63 | 563.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | 3,207.68 | 138.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,456.86 | 1,050.56 | 1,074.32 | 1,093.46 | |
| 应交税费 | 4,083.14 | 1,998.94 | 252.58 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 22,738.01 | 20,487.34 | 22,120.15 | 25,453.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | 294.82 | 294.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,738.01 | -- | 21,825.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,200.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 25,600.00 | |
| 其他流动负债 | 4,121.62 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,611.32 | 64,638.06 | 59,205.36 | 52,849.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 156,031.99 | 175,001.20 | 175,001.20 | 191,001.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 699.91 | 347.13 | 347.13 | 347.13 | |
| 长期应付款(合计) | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,500.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 44.99 | 21.47 | 21.70 | 21.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,276.90 | 178,869.81 | 178,870.04 | 194,870.26 | |
| 负债合计 | 259,888.22 | 243,507.87 | 238,075.40 | 247,719.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | |
| 资本公积 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,330.16 | 22,762.45 | 22,762.45 | 22,762.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 153,645.60 | 146,883.31 | 138,211.57 | 140,614.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,649.83 | 367,319.83 | 358,648.09 | 361,051.23 | |
| 少数股东权益 | 29,684.79 | 31,057.99 | 31,962.11 | 32,651.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,334.61 | 398,377.82 | 390,610.21 | 393,702.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 665,222.83 | 641,885.68 | 628,685.60 | 641,421.79 | |
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