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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,298.83 | 66,710.86 | 58,261.16 | 113,587.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,408.76 | 23,097.66 | 10,293.43 | 16,203.90 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,408.76 | 23,097.66 | 10,293.43 | 16,203.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 922.73 | 1,087.22 | 1,154.02 | 296.48 | |
| 其他应收款(合计) | 1,556.67 | 2,852.36 | 3,137.49 | 3,510.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,556.67 | -- | 3,137.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,479.92 | 27,914.48 | 25,063.84 | 24,685.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.10 | 259.68 | 142.58 | 179.71 | |
| 流动资产合计 | 119,667.00 | 121,922.26 | 98,052.52 | 158,463.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,949.76 | 4,909.50 | 4,957.61 | 5,006.31 | |
| 在建工程(合计) | 4.64 | 9.30 | 9.30 | 4.64 | |
| 在建工程 | 4.64 | -- | 9.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 472,429.38 | 479,187.13 | 488,279.05 | 495,116.12 | |
| 固定资产净额 | 472,429.38 | -- | 488,279.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,261.52 | 2,423.20 | 2,423.20 | 2,423.20 | |
| 无形资产 | 1,868.14 | 1,883.88 | 1,878.96 | 1,889.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 69.85 | 93.14 | 124.71 | 160.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,902.47 | 2,707.60 | 2,707.60 | 2,707.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 483,485.75 | 491,213.75 | 500,380.43 | 507,307.33 | |
| 资产总计 | 603,152.75 | 613,136.01 | 598,432.95 | 665,771.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,445.86 | 9,868.26 | 11,746.41 | 12,399.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,489.41 | 1,797.98 | |
| 应付账款 | 14,445.86 | 9,868.26 | 10,257.00 | 10,601.97 | |
| 预收款项 | 400.94 | 233.41 | 163.61 | 277.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,713.85 | 1,563.38 | 1,626.63 | 1,694.01 | |
| 应交税费 | 3,072.18 | 4,496.73 | 2,986.79 | 2,748.27 | |
| 其他应付款(合计) | 13,501.57 | 13,893.33 | 15,440.56 | 16,131.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,501.57 | -- | 15,440.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,283.08 | 1,263.54 | 1,263.54 | 42,763.54 | |
| 其他流动负债 | 79,936.38 | 80,105.76 | 244.38 | 199.82 | |
| 流动负债合计 | 121,609.52 | 138,966.33 | 58,788.37 | 99,086.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 80,801.20 | 114,301.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17.53 | 1,210.87 | 1,210.87 | 1,210.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | 282.79 | 647.37 | 647.37 | 647.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 37.86 | 38.90 | 39.92 | 40.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 413.18 | 1,897.14 | 82,699.36 | 116,200.08 | |
| 负债合计 | 122,022.71 | 140,863.46 | 141,487.73 | 215,286.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | |
| 资本公积 | 66,134.56 | 66,134.56 | 66,134.56 | 66,134.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,827.34 | 27,405.96 | 27,405.96 | 27,405.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,114.81 | 210,996.78 | 196,740.19 | 190,903.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 447,116.22 | 439,576.81 | 425,320.22 | 419,483.36 | |
| 少数股东权益 | 34,013.82 | 32,695.74 | 31,625.00 | 31,001.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,130.04 | 472,272.55 | 456,945.22 | 450,484.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,152.75 | 613,136.01 | 598,432.95 | 665,771.22 | |
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