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吉林高速(601518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 101,221.83 | 100,020.52 | 53,664.50 | 53,461.68 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 834.73 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | 1,959.70 | 834.73 | 708.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 253.74 | 12.18 | -- | |
其他应收款(合计) | 7,933.59 | -- | 6,602.81 | -- | |
应收利息 | 202.28 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,731.32 | 6,316.64 | 6,602.81 | 3,662.74 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56.42 | 117.56 | 79.87 | 37.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 109,211.84 | 108,668.17 | 61,194.09 | 57,869.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 118.74 | 124.33 | 259.20 | 261.41 | |
在建工程(合计) | 951.54 | -- | 17,763.36 | -- | |
在建工程 | 951.54 | 29,432.81 | 17,763.36 | 10,203.10 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 593,730.12 | -- | 570,817.46 | -- | |
固定资产净额 | 593,730.12 | 567,411.40 | 570,817.46 | 574,795.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,475.00 | 1,476.26 | 1,485.68 | 1,495.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 910.56 | 952.28 | 1,014.37 | 1,059.44 | |
递延所得税资产 | 1,412.80 | 1,406.02 | 1,406.02 | 1,406.02 | |
其他非流动资产 | 617.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
非流动资产合计 | 599,215.76 | 601,403.09 | 593,346.10 | 589,820.66 | |
资产总计 | 708,427.60 | 710,071.26 | 654,540.18 | 647,690.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 895.09 | -- | 749.95 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 895.09 | 665.01 | 749.95 | 758.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,584.94 | 1,464.07 | 1,312.38 | 1,319.46 | |
应交税费 | 7,110.03 | 10,750.22 | 8,459.30 | 7,417.82 | |
其他应付款(合计) | 46,761.26 | -- | 46,141.32 | -- | |
应付利息 | 2,667.23 | 1,221.00 | 121.00 | 3,421.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 44,094.03 | 45,744.19 | 46,020.32 | 45,724.53 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,377.00 | 1,238.81 | 1,238.81 | 12,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 69,728.32 | 61,083.31 | 57,901.76 | 70,891.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 247,529.24 | 258,029.32 | 211,921.55 | 203,805.76 | |
应付债券 | 79,571.41 | 79,514.23 | 79,477.89 | 79,441.55 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,800.00 | -- | 13,800.00 | -- | |
长期应付款 | 7,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | -- | |
专项应付款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 337,900.66 | 351,343.55 | 305,199.44 | 286,947.31 | |
负债合计 | 407,628.98 | 412,426.86 | 363,101.20 | 357,838.78 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,801.19 | 13,867.16 | 13,867.16 | 13,867.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 96,642.12 | 94,824.93 | 88,774.43 | 87,389.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 265,481.60 | 261,730.38 | 255,679.88 | 254,294.81 | |
少数股东权益 | 35,317.02 | 35,914.02 | 35,759.10 | 35,556.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 300,798.62 | 297,644.41 | 291,438.98 | 289,851.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 708,427.60 | 710,071.26 | 654,540.18 | 647,690.40 |
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