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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,283.28 | 36,691.70 | 25,832.37 | 108,789.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 10.75 | 4.70 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 4,074.12 | -- | 3,021.26 | -- | |
| 应收利息 | 104.38 | -- | -- | 8.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,969.74 | 10,511.83 | 3,021.26 | 7,597.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79.06 | 61.83 | 34.56 | 27.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 52,436.46 | 47,276.11 | 28,892.89 | 116,423.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 113.09 | 114.16 | 115.23 | 117.68 | |
| 在建工程(合计) | 1,788.77 | -- | 4,697.77 | -- | |
| 在建工程 | 1,788.77 | 6,133.07 | 4,697.77 | 1,040.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 571,138.79 | -- | 587,494.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 571,138.79 | 576,447.13 | 587,493.27 | 591,969.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.07 | 0.80 | 0.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,444.85 | 1,452.39 | 1,459.92 | 1,467.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 767.68 | 803.40 | 839.12 | 874.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,586.46 | 1,412.80 | 1,412.80 | 1,412.80 | |
| 其他非流动资产 | 600.00 | 655.25 | 617.00 | 617.00 | |
| 非流动资产合计 | 578,439.64 | 587,023.25 | 596,635.91 | 597,500.79 | |
| 资产总计 | 630,876.10 | 634,299.36 | 625,528.79 | 713,923.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,180.62 | -- | 604.11 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,180.62 | 601.82 | 604.11 | 617.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 775.44 | 246.81 | 1,223.71 | 1,230.54 | |
| 应交税费 | 4,444.23 | 10,594.27 | 7,955.36 | 8,350.59 | |
| 其他应付款(合计) | 26,619.81 | -- | 30,385.16 | -- | |
| 应付利息 | 354.17 | -- | -- | 3,790.92 | |
| 应付股利 | 407.81 | -- | 2,864.66 | -- | |
| 其他应付款 | 25,857.82 | 27,773.56 | 27,520.50 | 27,251.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,500.00 | 3,364.66 | 3,500.00 | 13,377.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,520.10 | 42,581.12 | 43,668.34 | 54,617.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 234,323.45 | 263,823.45 | 263,823.45 | 263,353.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 79,607.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,600.00 | -- | 10,800.00 | -- | |
| 长期应付款 | 4,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| 专项应付款 | 3,500.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 241,947.45 | 274,623.45 | 274,623.45 | 353,760.84 | |
| 负债合计 | 308,467.55 | 317,204.57 | 318,291.79 | 408,378.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
| 资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,308.07 | 15,801.19 | 15,801.19 | 15,801.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,980.54 | 113,509.86 | 103,284.72 | 101,515.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,326.91 | 282,349.34 | 272,124.20 | 270,354.55 | |
| 少数股东权益 | 33,081.64 | 34,745.45 | 35,112.80 | 35,190.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,408.55 | 317,094.80 | 307,237.00 | 305,545.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,876.10 | 634,299.36 | 625,528.79 | 713,923.81 | |
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