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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,466.60 | 24,506.64 | 185,944.17 | 135,856.21 | 66,248.40 |
| 收到的税费返还 | 9.65 | -- | 1.71 | 62.18 | 61.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 976.90 | 2,526.95 | 7,552.18 | 1,558.53 | 837.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,453.16 | 27,033.59 | 193,498.06 | 137,476.92 | 67,147.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,615.22 | 5,287.81 | 53,445.65 | 21,715.90 | 9,843.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,893.86 | 3,058.79 | 14,212.28 | 10,191.13 | 7,509.48 |
| 支付的各项税费 | 12,555.29 | 6,300.41 | 19,843.59 | 12,991.11 | 8,538.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,093.82 | 395.23 | 5,146.87 | 2,291.21 | 1,225.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,158.19 | 15,042.24 | 92,648.38 | 47,189.35 | 27,117.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,294.96 | 11,991.36 | 100,849.68 | 90,287.57 | 40,030.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.65 | -- | 16.61 | 9.90 | 9.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.65 | -- | 16.61 | 9.90 | 9.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.87 | 635.27 | 1,513.34 | 196.93 | 77.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 727.91 | 181.01 | 181.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 751.87 | 635.27 | 2,241.25 | 377.94 | 258.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -734.22 | -635.27 | -2,224.64 | -368.04 | -249.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 820.33 | 820.33 | 1,479.45 | 1,481.09 | 1,479.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.79 | 60.79 | 267.98 | 61.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,881.12 | 40,881.12 | 81,747.43 | 81,542.82 | 81,479.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881.12 | -881.12 | -41,747.43 | -41,542.82 | -41,479.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,679.62 | 10,474.97 | 56,877.60 | 48,376.71 | -1,698.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,863.69 | 149,863.69 | 92,986.09 | 92,986.09 | 92,986.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,543.32 | 160,338.66 | 149,863.69 | 141,362.80 | 91,287.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,777.89 | -- | 59,000.38 | -- | 24,839.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,426.58 | -- | 31,285.57 | -- | 16,214.62 |
| 无形资产摊销 | 33.86 | -- | 63.20 | -- | 32.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 69.85 | -- | 46.57 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.10 | -- | 11.63 | -- | -5.77 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 533.01 | -- | 2,095.91 | -- | 1,479.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -375.56 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 592.97 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,922.21 | -- | -25,778.87 | -- | -2,613.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,008.23 | -- | 4,835.18 | -- | -1,055.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,539.83 | -- | 28,483.93 | -- | 1,092.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,294.96 | -- | 100,849.68 | -- | 40,030.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 170,543.32 | -- | 149,863.69 | -- | 91,287.88 |
| 现金的期初余额 | 149,863.69 | -- | 92,986.09 | -- | 92,986.09 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,679.62 | -- | 56,877.60 | -- | -1,698.21 |
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