吉林高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉林高速(601518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,021.8555,210.5020,705.92137,696.9995,840.12
收到的税费返还108.38108.38--2.922.92
收到的其他与经营活动有关的现金2,193.711,257.59365.138,402.393,175.30
经营活动现金流入小计83,323.9356,576.4821,071.05146,102.3099,018.34
购买商品、接受劳务支付的现金17,846.6712,330.828,204.2636,717.9927,059.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,180.746,294.272,812.8513,162.418,844.12
支付的各项税费14,425.7210,508.167,080.6112,431.0411,891.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,457.241,521.04586.785,284.034,555.43
经营活动现金流出小计43,910.3730,654.2918,684.5067,595.4752,350.11
经营活动产生的现金流量净额39,413.5625,922.192,386.5578,506.8346,668.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.70----78.5319.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32.70----78.5319.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,710.682,680.502,342.125,654.973,339.84
投资所支付的现金560.93--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,271.612,680.502,342.125,654.973,339.84
投资活动产生的现金流量净额-4,238.91-2,680.50-2,342.12-5,576.45-3,320.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,000.00--------
筹资活动现金流入小计80,000.00--------
偿还债务支付的现金155,801.2075,000.00--35,200.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,473.366,536.691,694.348,070.156,145.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金118.36----1,622.11--
筹资活动现金流出小计163,392.9181,536.691,694.3444,892.2622,145.86
筹资活动产生的现金流量净额-83,392.91-81,536.69-1,694.34-44,892.26-22,145.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,218.26-58,295.00-1,649.9028,038.1321,201.68
加:期初现金及现金等价物余额114,929.13114,929.13114,929.1386,891.0086,891.00
六、期末现金及现金等价物余额66,710.8656,634.13113,279.23114,929.13108,092.68
附注
净利润--18,510.93--32,840.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,103.86--29,836.30--
无形资产摊销--28.92--54.67--
长期待摊费用摊销--71.44--142.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------8.27--
固定资产报废损失------2,436.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,092.37--8,199.59--
投资损失------16.16--
递延所得税资产减少-------11.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,863.20---2,323.43--
经营性应收项目的减少---1,324.95--3,914.76--
经营性应付项目的增加---4,697.18--1,831.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,922.19--78,506.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,634.13--114,929.13--
现金的期初余额--114,929.13--86,891.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,295.00--28,038.13--
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