吉林高速

- 601518

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉林高速(601518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,840.1261,176.4529,043.1590,509.0840,636.37
收到的税费返还2.92----20.5920.59
收到的其他与经营活动有关的现金3,175.302,516.94839.906,518.633,813.89
经营活动现金流入小计99,018.3463,693.3929,883.0597,048.3044,470.84
购买商品、接受劳务支付的现金27,059.4818,621.1913,975.5530,916.2112,887.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,844.126,029.132,969.2111,225.547,476.59
支付的各项税费11,891.087,776.373,979.735,737.353,576.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,555.433,929.711,733.678,603.878,368.19
经营活动现金流出小计52,350.1136,356.3922,658.1556,482.9732,309.11
经营活动产生的现金流量净额46,668.2327,336.997,224.9040,565.3312,161.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.1512.10--205.9296.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,051.39--
投资活动现金流入小计19.1512.10--2,257.3096.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,339.841,459.181,212.0211,565.3914,492.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,339.841,459.181,212.0211,565.3914,492.33
投资活动产生的现金流量净额-3,320.69-1,447.08-1,212.02-9,308.08-14,395.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00400.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------400.00400.00
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.00--25,600.0010,190.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,145.864,200.432,077.1410,087.997,782.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------30.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------50.0030.00
筹资活动现金流出小计22,145.8620,200.432,077.1435,737.9918,002.97
筹资活动产生的现金流量净额-22,145.86-20,200.43-2,077.14-35,337.99-17,602.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,201.685,689.483,935.74-4,080.74-19,836.81
加:期初现金及现金等价物余额86,891.0086,891.0086,891.0090,971.7590,971.75
六、期末现金及现金等价物余额108,092.6892,580.4990,826.7586,891.0071,134.93
附注
净利润--18,229.27--6,693.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,694.81--24,910.08--
无形资产摊销--26.92--53.19--
长期待摊费用摊销--71.44--142.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------38.36--
固定资产报废损失--140.56--1.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,969.64--9,993.96--
投资损失-------0.32--
递延所得税资产减少-------40.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,112.31---13,561.28--
经营性应收项目的减少---432.88--6,866.61--
经营性应付项目的增加---250.45--7,527.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--27,336.99--40,565.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,580.49--86,891.00--
现金的期初余额--86,891.00--90,971.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,689.48---4,080.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶