吉林高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉林高速(601518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,705.92137,696.9995,840.1261,176.4529,043.15
收到的税费返还--2.922.92----
收到的其他与经营活动有关的现金365.138,402.393,175.302,516.94839.90
经营活动现金流入小计21,071.05146,102.3099,018.3463,693.3929,883.05
购买商品、接受劳务支付的现金8,204.2636,717.9927,059.4818,621.1913,975.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,812.8513,162.418,844.126,029.132,969.21
支付的各项税费7,080.6112,431.0411,891.087,776.373,979.73
支付的其他与经营活动有关的现金586.785,284.034,555.433,929.711,733.67
经营活动现金流出小计18,684.5067,595.4752,350.1136,356.3922,658.15
经营活动产生的现金流量净额2,386.5578,506.8346,668.2327,336.997,224.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--78.5319.1512.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--78.5319.1512.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,342.125,654.973,339.841,459.181,212.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,342.125,654.973,339.841,459.181,212.02
投资活动产生的现金流量净额-2,342.12-5,576.45-3,320.69-1,447.08-1,212.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--35,200.0016,000.0016,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,694.348,070.156,145.864,200.432,077.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,622.11------
筹资活动现金流出小计1,694.3444,892.2622,145.8620,200.432,077.14
筹资活动产生的现金流量净额-1,694.34-44,892.26-22,145.86-20,200.43-2,077.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,649.9028,038.1321,201.685,689.483,935.74
加:期初现金及现金等价物余额114,929.1386,891.0086,891.0086,891.0086,891.00
六、期末现金及现金等价物余额113,279.23114,929.13108,092.6892,580.4990,826.75
附注
净利润--32,840.62--18,229.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,836.30--13,694.81--
无形资产摊销--54.67--26.92--
长期待摊费用摊销--142.88--71.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.27------
固定资产报废损失--2,436.53--140.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,199.59--3,969.64--
投资损失--16.16------
递延所得税资产减少---11.31------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,323.43---8,112.31--
经营性应收项目的减少--3,914.76---432.88--
经营性应付项目的增加--1,831.88---250.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--78,506.83--27,336.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,929.13--92,580.49--
现金的期初余额--86,891.00--86,891.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,038.13--5,689.48--
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