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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,306.62 | 46,676.34 | 28,776.00 | 13,691.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,290.75 | 1,770.17 | 1,126.65 | 232.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 79,597.37 | 48,446.51 | 29,902.66 | 13,923.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,333.22 | 2,248.60 | 1,033.65 | 244.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,400.43 | 7,262.82 | 4,880.20 | 2,247.29 | |
| 支付的各项税费 | 9,305.77 | 3,750.56 | 2,926.57 | 1,179.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,160.16 | 3,735.41 | 1,964.45 | 2,523.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,199.57 | 16,997.39 | 10,804.86 | 6,195.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,397.80 | 31,449.11 | 19,097.80 | 7,727.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.30 | 873.00 | 447.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.62 | 320.24 | 260.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 593.91 | 1,193.24 | 707.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,088.59 | 35,089.51 | 23,834.27 | 16,119.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,482.49 | 1,431.05 | 789.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,571.08 | 36,520.56 | 24,623.62 | 16,119.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,977.17 | -35,327.32 | -23,916.38 | -16,119.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,002.98 | 90,002.98 | 23,895.21 | 15,779.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,002.98 | 90,002.98 | 23,895.21 | 15,779.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,123.07 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,159.67 | 14,835.22 | 14,143.09 | 2,656.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,432.74 | 34,835.22 | 14,143.09 | 2,656.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,570.23 | 55,167.75 | 9,752.12 | 13,122.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,990.86 | 51,289.55 | 4,933.53 | 4,730.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,730.97 | 48,730.97 | 48,730.97 | 48,730.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,721.83 | 100,020.52 | 53,664.50 | 53,461.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,275.89 | -- | 9,916.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,883.32 | -- | 7,251.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.53 | -- | 18.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.88 | -- | 45.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,223.63 | -- | 7,696.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21.22 | -- | -44.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,204.28 | -- | -6,957.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 477.30 | -- | 1,171.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -442.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,397.80 | -- | 19,097.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,721.83 | -- | 53,664.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,730.97 | -- | 48,730.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,990.86 | -- | 4,933.53 | -- | |
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