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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,231.15 | 81,021.85 | 55,210.50 | 20,705.92 | |
| 收到的税费返还 | 108.38 | 108.38 | 108.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,224.57 | 2,193.71 | 1,257.59 | 365.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,564.10 | 83,323.93 | 56,576.48 | 21,071.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,556.71 | 17,846.67 | 12,330.82 | 8,204.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,858.82 | 9,180.74 | 6,294.27 | 2,812.85 | |
| 支付的各项税费 | 19,811.15 | 14,425.72 | 10,508.16 | 7,080.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.59 | 2,457.24 | 1,521.04 | 586.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,202.27 | 43,910.37 | 30,654.29 | 18,684.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,361.83 | 39,413.56 | 25,922.19 | 2,386.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.54 | 32.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57.54 | 32.70 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,944.12 | 3,710.68 | 2,680.50 | 2,342.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 560.93 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,944.12 | 4,271.61 | 2,680.50 | 2,342.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886.58 | -4,238.91 | -2,680.50 | -2,342.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,881.64 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308.57 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,190.21 | 80,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,801.20 | 155,801.20 | 75,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,474.22 | 7,473.36 | 6,536.69 | 1,694.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.08 | 118.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,608.50 | 163,392.91 | 81,536.69 | 1,694.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,418.29 | -83,392.91 | -81,536.69 | -1,694.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,943.04 | -48,218.26 | -58,295.00 | -1,649.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,929.13 | 114,929.13 | 114,929.13 | 114,929.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,986.09 | 66,710.86 | 56,634.13 | 113,279.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,695.75 | -- | 18,510.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,550.05 | -- | 13,103.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.54 | -- | 28.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.30 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,131.01 | -- | 3,092.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,720.73 | -- | -2,863.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,485.68 | -- | -1,324.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,831.80 | -- | -4,697.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,361.83 | -- | 25,922.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,986.09 | -- | 56,634.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,929.13 | -- | 114,929.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,943.04 | -- | -58,295.00 | -- | |
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