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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,198.53 | 36,943.60 | 24,340.41 | 14,718.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,552.73 | 20.14 | 1,329.14 | 42.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,751.26 | 36,963.74 | 25,669.56 | 14,760.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,821.41 | 2,509.95 | 3,048.57 | 355.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,352.36 | 6,572.61 | 5,132.41 | 2,247.78 | |
| 支付的各项税费 | 9,522.45 | 6,992.80 | 5,630.81 | 467.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.87 | 8,603.75 | 3,211.71 | 314.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,260.09 | 24,679.11 | 17,023.50 | 3,386.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,491.17 | 12,284.64 | 8,646.06 | 11,374.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.99 | -- | 3.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,602.27 | 1,623.91 | 4,632.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,907.26 | 1,623.91 | 4,635.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,259.48 | 74,072.95 | 36,212.78 | 12,093.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,570.40 | 5,380.54 | 10,183.73 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,829.89 | 79,453.49 | 46,396.51 | 12,093.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,922.63 | -77,829.58 | -41,760.74 | -12,093.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,554.53 | 102,857.82 | 62,824.78 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,554.53 | 102,857.82 | 62,824.78 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,391.18 | 24,755.34 | 14,548.16 | 1,147.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,391.18 | 24,755.34 | 14,548.16 | 1,147.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,163.35 | 78,102.48 | 48,276.62 | -1,147.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,731.89 | 12,557.54 | 15,161.94 | -1,866.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,999.08 | 21,999.08 | 21,999.08 | 21,999.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,730.97 | 34,556.62 | 37,161.02 | 20,132.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,006.61 | -- | 11,227.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,254.88 | -- | 4,525.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3.14 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.93 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,773.32 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,943.39 | -- | -2,562.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,921.00 | -- | -4,616.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,491.17 | -- | 8,646.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,730.97 | -- | 37,161.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,999.08 | -- | 21,999.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,731.89 | -- | 15,161.94 | -- | |
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