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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,284.74 | 72,993.80 | 44,386.83 | 17,647.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,629.08 | 2,932.10 | 2,917.26 | 222.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,913.82 | 75,925.89 | 47,304.09 | 17,870.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,385.16 | 1,980.17 | 938.99 | 500.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,318.15 | 8,258.51 | 5,367.35 | 2,829.04 | |
| 支付的各项税费 | 12,927.54 | 8,532.54 | 4,886.34 | 1,040.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,857.49 | 4,663.16 | 3,381.01 | 841.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,488.34 | 23,434.37 | 14,573.69 | 5,211.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,425.47 | 52,491.52 | 32,730.40 | 12,658.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.61 | 138.00 | 138.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,006.98 | 44,171.50 | 44,171.50 | 3,874.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,149.41 | 44,309.50 | 44,309.50 | 3,874.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,573.43 | 7,615.90 | 5,419.00 | 2,191.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,836.41 | 15,957.01 | 15,848.84 | 15,813.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,409.84 | 23,572.91 | 21,267.84 | 18,004.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,739.57 | 20,736.59 | 23,041.66 | -14,130.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,294.14 | 16,294.14 | 16,294.14 | 15,823.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,294.14 | 16,294.14 | 16,294.14 | 15,823.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 89,948.34 | 89,876.93 | 89,876.93 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,949.39 | 20,675.45 | 14,078.73 | 3,284.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,897.72 | 110,552.37 | 103,955.65 | 3,284.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,603.59 | -94,258.24 | -87,661.52 | 12,539.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,438.54 | -21,030.13 | -31,889.46 | 11,067.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,721.83 | 57,721.83 | 57,721.83 | 57,721.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,283.28 | 36,691.70 | 25,832.37 | 68,789.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,725.85 | -- | 12,261.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,146.49 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,096.82 | -- | 8,311.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.15 | -- | 15.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.88 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 323.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,427.89 | -- | 8,874.94 | -- | |
| 投资损失 | -11,449.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,173.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22.64 | -- | 21.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,725.42 | -- | 4,668.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,535.05 | -- | -1,494.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,425.47 | -- | 32,730.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,283.28 | -- | 25,832.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,721.83 | -- | 57,721.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,438.54 | -- | -31,889.46 | -- | |
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