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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,648.34 | 55,369.88 | 35,199.26 | 17,208.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,217.61 | 865.06 | 287.17 | 449.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,865.96 | 56,234.94 | 35,486.43 | 17,658.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,412.91 | 3,929.78 | 2,568.06 | 2,036.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,795.97 | 7,290.15 | 5,207.45 | 2,041.46 | |
| 支付的各项税费 | 11,752.58 | 9,219.01 | 6,827.55 | 2,431.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,883.81 | 2,254.08 | 2,105.66 | 2,469.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,845.27 | 22,693.02 | 16,708.72 | 8,978.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,020.69 | 33,541.92 | 18,777.72 | 8,680.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.88 | 11.88 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,416.87 | 78,817.55 | 68,883.69 | 49,595.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,428.75 | 78,829.44 | 68,883.69 | 49,626.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,901.45 | 1,220.42 | 718.44 | 520.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,200.00 | 24,200.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,901.45 | 38,420.42 | 24,918.44 | 5,520.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,527.30 | 40,409.02 | 43,965.25 | 44,106.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,051.92 | 11,225.69 | 8,418.15 | 2,892.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,150.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,801.92 | 25,325.69 | 22,518.15 | 2,892.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,741.92 | -25,325.69 | -22,518.15 | -2,892.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,806.07 | 48,625.24 | 40,224.81 | 49,893.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,165.67 | 36,165.67 | 36,165.67 | 36,165.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,971.75 | 84,790.92 | 76,390.49 | 86,059.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,661.03 | -- | 8,516.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,401.08 | -- | 9,421.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.88 | -- | 15.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.88 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.76 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 114.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,459.49 | -- | 5,622.37 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 39.90 | -- | 76.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,221.14 | -- | -1,234.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,065.52 | -- | -3,710.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,020.69 | -- | 18,777.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,971.75 | -- | 76,390.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,165.67 | -- | 36,165.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,806.07 | -- | 40,224.81 | -- | |
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