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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,696.99 | 95,840.12 | 61,176.45 | 29,043.15 | |
| 收到的税费返还 | 2.92 | 2.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,402.39 | 3,175.30 | 2,516.94 | 839.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,102.30 | 99,018.34 | 63,693.39 | 29,883.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,717.99 | 27,059.48 | 18,621.19 | 13,975.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,162.41 | 8,844.12 | 6,029.13 | 2,969.21 | |
| 支付的各项税费 | 12,431.04 | 11,891.08 | 7,776.37 | 3,979.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,284.03 | 4,555.43 | 3,929.71 | 1,733.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,595.47 | 52,350.11 | 36,356.39 | 22,658.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,506.83 | 46,668.23 | 27,336.99 | 7,224.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.53 | 19.15 | 12.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.53 | 19.15 | 12.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,654.97 | 3,339.84 | 1,459.18 | 1,212.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,654.97 | 3,339.84 | 1,459.18 | 1,212.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,576.45 | -3,320.69 | -1,447.08 | -1,212.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,200.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,070.15 | 6,145.86 | 4,200.43 | 2,077.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,622.11 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,892.26 | 22,145.86 | 20,200.43 | 2,077.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,892.26 | -22,145.86 | -20,200.43 | -2,077.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,038.13 | 21,201.68 | 5,689.48 | 3,935.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,891.00 | 86,891.00 | 86,891.00 | 86,891.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,929.13 | 108,092.68 | 92,580.49 | 90,826.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,840.62 | -- | 18,229.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,836.30 | -- | 13,694.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.67 | -- | 26.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.88 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,436.53 | -- | 140.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,199.59 | -- | 3,969.64 | -- | |
| 投资损失 | 16.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,323.43 | -- | -8,112.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,914.76 | -- | -432.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,831.88 | -- | -250.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,506.83 | -- | 27,336.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,929.13 | -- | 92,580.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,891.00 | -- | 86,891.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,038.13 | -- | 5,689.48 | -- | |
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