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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,231.15 | 64,155.97 | 37,558.10 | 15,020.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,937.17 | 4,344.36 | 1,016.59 | 666.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,168.31 | 68,500.33 | 38,574.69 | 15,687.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,077.31 | 4,223.12 | 2,528.33 | 1,723.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,304.22 | 9,046.93 | 5,375.70 | 2,598.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,744.84 | 8,038.54 | 6,007.18 | 687.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,092.98 | 7,705.58 | 4,810.77 | 1,655.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,219.35 | 29,014.18 | 18,721.98 | 6,665.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,948.96 | 39,486.15 | 19,852.71 | 9,022.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 93.38 | 104.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.65 | 214.43 | 2.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,661.66 | 20,128.14 | 20,034.77 | 20,023.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,975.31 | 20,342.57 | 20,130.50 | 20,128.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,785.19 | 6,126.80 | 2,289.63 | 2,173.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 128,184.31 | 692.63 | 475.42 | 475.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,969.50 | 6,819.43 | 2,765.05 | 2,648.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,994.20 | 13,523.14 | 17,365.45 | 17,479.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,672.50 | 44,635.78 | 44,635.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,877.75 | 1,877.75 | 1,877.75 | 1,877.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,550.25 | 46,513.53 | 46,513.53 | 1,877.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500.00 | 22,500.00 | 19,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,085.91 | 18,986.43 | 15,903.44 | 3,244.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,036.72 | 18.28 | 18.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,622.63 | 41,504.71 | 35,421.73 | 3,244.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,072.38 | 5,008.82 | 11,091.80 | -1,366.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,882.39 | 58,018.11 | 48,309.97 | 25,135.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,283.28 | 28,283.28 | 28,283.28 | 28,283.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,165.67 | 86,301.40 | 76,593.25 | 53,418.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,050.01 | -- | 12,058.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -90.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,309.54 | -- | 7,272.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.15 | -- | 15.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.88 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -157.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,148.46 | -- | 6,567.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31.34 | -- | 11.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,576.93 | -- | -3,944.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -961.10 | -- | -2,200.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,948.96 | -- | 19,852.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,165.67 | -- | 76,593.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,283.28 | -- | 28,283.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,882.39 | -- | 48,309.97 | -- | |
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