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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,944.17 | 135,856.21 | 66,248.40 | 30,948.27 | |
| 收到的税费返还 | 1.71 | 62.18 | 61.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,552.18 | 1,558.53 | 837.53 | 539.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,498.06 | 137,476.92 | 67,147.82 | 31,487.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,445.65 | 21,715.90 | 9,843.56 | 6,301.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,212.28 | 10,191.13 | 7,509.48 | 4,110.35 | |
| 支付的各项税费 | 19,843.59 | 12,991.11 | 8,538.25 | 3,529.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.87 | 2,291.21 | 1,225.89 | 642.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,648.38 | 47,189.35 | 27,117.18 | 14,583.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,849.68 | 90,287.57 | 40,030.64 | 16,904.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.61 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.61 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,513.34 | 196.93 | 77.92 | 46.94 | |
| 投资所支付的现金 | 727.91 | 181.01 | 181.01 | 181.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,241.25 | 377.94 | 258.93 | 227.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,224.64 | -368.04 | -249.03 | -218.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,479.45 | 1,481.09 | 1,479.82 | 0.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 267.98 | 61.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,747.43 | 81,542.82 | 81,479.82 | 0.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,747.43 | -41,542.82 | -41,479.82 | -0.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,877.60 | 48,376.71 | -1,698.21 | 16,686.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,986.09 | 92,986.09 | 92,986.09 | 92,986.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,863.69 | 141,362.80 | 91,287.88 | 109,672.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,000.38 | -- | 24,839.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,285.57 | -- | 16,214.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.20 | -- | 32.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.85 | -- | 46.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.63 | -- | -5.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,095.91 | -- | 1,479.45 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -375.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 592.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,778.87 | -- | -2,613.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,835.18 | -- | -1,055.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,483.93 | -- | 1,092.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,849.68 | -- | 40,030.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,863.69 | -- | 91,287.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,986.09 | -- | 92,986.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,877.60 | -- | -1,698.21 | -- | |
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