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| 吉林高速(601518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,509.08 | 40,636.37 | 13,895.79 | 9,080.29 | |
| 收到的税费返还 | 20.59 | 20.59 | 20.59 | 0.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,518.63 | 3,813.89 | 1,121.24 | 626.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,048.30 | 44,470.84 | 15,037.62 | 9,707.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,916.21 | 12,887.54 | 5,951.85 | 2,807.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,225.54 | 7,476.59 | 4,989.36 | 2,542.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,737.35 | 3,576.79 | 2,609.44 | 2,476.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,603.87 | 8,368.19 | 4,043.52 | 628.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,482.97 | 32,309.11 | 17,594.16 | 8,455.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,565.33 | 12,161.73 | -2,556.54 | 1,251.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.92 | 96.75 | 96.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,051.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,257.30 | 96.75 | 96.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,565.39 | 14,492.33 | 8,311.74 | 3,677.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,565.39 | 14,492.33 | 8,311.74 | 3,677.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,308.08 | -14,395.58 | -8,214.99 | -3,677.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,600.00 | 10,190.00 | 10,190.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,087.99 | 7,782.97 | 5,397.91 | 2,684.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,737.99 | 18,002.97 | 15,617.91 | 2,684.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,337.99 | -17,602.97 | -15,217.91 | -2,284.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,080.74 | -19,836.81 | -25,989.44 | -4,709.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,971.75 | 90,971.75 | 90,971.75 | 90,971.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,891.00 | 71,134.93 | 64,982.30 | 86,261.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,693.00 | -- | -8,031.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,910.08 | -- | 10,628.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.19 | -- | 26.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.88 | -- | 71.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.36 | -- | 6.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,993.96 | -- | 5,397.91 | -- | |
| 投资损失 | -0.32 | -- | -0.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -40.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,561.28 | -- | -338.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,866.61 | -- | -10,509.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,527.64 | -- | 193.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,565.33 | -- | -2,556.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,891.00 | -- | 64,982.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,971.75 | -- | 90,971.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,080.74 | -- | -25,989.44 | -- | |
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