报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,343.14 | 39,258.66 | 29,764.26 | 14,078.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,177.58 | 4,043.64 | 3,598.67 | 3,040.26 |
经营活动现金流入小计 | 61,520.73 | 43,302.30 | 33,362.93 | 17,119.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,904.16 | 5,200.61 | 1,860.92 | 504.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,533.36 | 6,658.70 | 4,529.46 | 1,581.06 |
支付的各项税费 | 13,479.21 | 11,984.83 | 10,116.21 | 5,318.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,291.24 | 7,457.06 | 7,507.19 | 261.61 |
经营活动现金流出小计 | 35,207.97 | 31,301.20 | 24,013.78 | 7,665.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,312.76 | 12,001.10 | 9,349.15 | 9,453.65 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,828.79 | 18,846.45 | 3,064.83 | 334.14 |
投资活动现金流入小计 | 7,828.79 | 18,846.45 | 3,064.83 | 334.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,639.61 | 132,828.83 | 48,421.72 | 10,441.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,176.20 | 11,326.36 | 330.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 178,815.82 | 144,155.19 | 48,751.72 | 10,441.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,987.03 | -125,308.74 | -45,686.89 | -10,106.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,981.81 | 36,303.81 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,981.81 | 36,303.81 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,389.95 | 12,324.60 | 8,381.09 | 41.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,389.95 | 14,324.60 | 10,381.09 | 1,041.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,591.86 | 21,979.21 | -10,381.09 | -1,041.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,082.41 | -91,328.43 | -46,718.82 | -1,694.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,081.49 | 114,081.49 | 114,081.49 | 114,081.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,999.08 | 22,753.06 | 67,362.67 | 112,386.77 |
附注 |
净利润 | 26,553.55 | -- | 15,395.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 89.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,745.46 | -- | 4,504.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 180.29 | -- | 90.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 134.57 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 49.51 | -- | 47.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -22.25 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 24.45 | -- | -27.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,747.97 | -- | -1,231.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,693.85 | -- | -9,429.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,312.76 | -- | 9,349.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,999.08 | -- | 67,362.67 | -- |
现金的期初余额 | 114,081.49 | -- | 114,081.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -92,082.41 | -- | -46,718.82 | -- |