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吉林高速(601518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,730.97 | 34,556.62 | 37,161.02 | 20,132.57 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | 10.00 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | -- | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 561.08 | 11,921.36 | 6,053.39 | 2,269.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35.20 | 120.06 | 81.46 | 37.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 49,327.25 | 46,612.09 | 43,309.91 | 22,463.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 259.33 | 264.73 | 265.85 | 266.96 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,308.46 | 258,265.66 | 208,413.03 | 311,048.12 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 576,936.08 | 303,607.55 | 306,395.86 | 183,814.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,504.53 | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,059.44 | 1,158.94 | 1,158.94 | 1,230.38 | |
递延所得税资产 | 1,406.02 | 1,385.98 | 1,385.98 | 1,385.98 | |
其他非流动资产 | 600.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
非流动资产合计 | 583,073.86 | 566,707.87 | 519,644.66 | 499,771.38 | |
资产总计 | 632,401.11 | 613,319.95 | 562,954.57 | 522,234.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 933.43 | 571.34 | 585.36 | 597.83 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,329.03 | 264.75 | 127.48 | 451.94 | |
应交税费 | 6,979.61 | 9,240.75 | 9,092.56 | 12,842.94 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,321.00 | 1,221.00 | 121.00 | 3,421.00 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 51,687.56 | 48,583.94 | 44,466.79 | 48,691.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 75,500.63 | 72,131.78 | 66,643.19 | 78,254.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 188,026.34 | 171,329.62 | 131,296.59 | 74,170.85 | |
应付债券 | 79,405.21 | 79,361.21 | 79,324.65 | 79,290.29 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 271,131.55 | 254,390.84 | 214,321.24 | 157,161.13 | |
负债合计 | 346,632.18 | 326,522.62 | 280,964.44 | 235,416.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,867.16 | 12,641.56 | 12,641.56 | 12,641.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,627.67 | 85,519.35 | 81,376.80 | 86,650.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 250,533.12 | 251,199.20 | 247,056.65 | 252,330.05 | |
少数股东权益 | 35,235.81 | 35,598.14 | 34,933.49 | 34,488.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 285,768.93 | 286,797.33 | 281,990.13 | 286,818.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 632,401.11 | 613,319.95 | 562,954.57 | 522,234.78 |
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