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吉林高速(601518) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,999.08 | 22,753.06 | 67,362.67 | 112,386.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | -- | 16.03 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14.04 | -- | -- | -- | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,423.23 | 4,601.77 | 1,748.96 | 2,474.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19.59 | 62.23 | 71.72 | 25.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 92.79 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 24,548.73 | 27,417.06 | 69,183.34 | 114,902.68 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 268.08 | 269.19 | 271.40 | 273.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 297,175.91 | 255,504.64 | 159,289.80 | 119,601.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 185,643.71 | 187,707.71 | 189,840.86 | 192,253.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,230.38 | 1,275.45 | 1,320.52 | 1,359.59 | |
递延所得税资产 | 1,385.98 | 1,363.73 | 1,363.73 | 1,363.73 | |
其他非流动资产 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
非流动资产合计 | 487,729.06 | 448,145.72 | 354,111.31 | 316,877.00 | |
资产总计 | 512,277.78 | 475,562.77 | 423,294.65 | 431,779.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 609.98 | 281.31 | 1,010.29 | 1,436.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 529.25 | 516.19 | 431.62 | 672.41 | |
应交税费 | 10,636.91 | 9,024.55 | 9,220.76 | 11,571.47 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,321.00 | 1,210.00 | 110.00 | 3,410.00 | |
应付股利 | -- | -- | 3,819.54 | -- | |
其他应付款 | 55,976.13 | 60,859.39 | 45,710.26 | 49,593.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,323.26 | 84,141.44 | 72,552.48 | 79,933.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 68,471.81 | 36,793.81 | 490.00 | 490.00 | |
应付债券 | 79,255.92 | 79,215.95 | 79,183.45 | 79,150.95 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 151,427.73 | 119,709.76 | 83,373.45 | 83,340.95 | |
负债合计 | 233,750.99 | 203,851.20 | 155,925.93 | 163,274.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,641.56 | 10,257.95 | 10,257.95 | 10,257.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 78,695.55 | 74,062.56 | 70,243.28 | 71,848.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 244,375.40 | 237,358.80 | 233,539.51 | 235,144.25 | |
少数股东权益 | 34,151.39 | 34,352.77 | 33,829.21 | 33,360.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,526.80 | 271,711.57 | 267,368.72 | 268,505.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,277.78 | 475,562.77 | 423,294.65 | 431,779.68 |
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