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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,574.54 | 97,790.92 | 86,390.49 | 96,076.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | 7.50 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 3,644.41 | 2,689.67 | 2,822.69 | 3,179.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 33.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,644.41 | -- | 2,822.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70.50 | 102.04 | 34.19 | 54.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 95,291.09 | 100,582.63 | 89,254.86 | 99,309.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,088.23 | 105.61 | 106.68 | 107.75 | |
| 在建工程(合计) | 2,750.18 | 1,303.63 | 790.81 | 488.95 | |
| 在建工程 | 2,750.18 | -- | 790.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 546,974.83 | 553,920.43 | 559,466.49 | 564,324.69 | |
| 固定资产净额 | 546,974.83 | -- | 559,466.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,987.41 | 1,392.08 | 1,399.62 | 1,407.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 481.91 | 517.64 | 553.36 | 589.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,597.30 | 2,680.73 | 2,680.73 | 2,680.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 非流动资产合计 | 555,879.87 | 560,520.11 | 565,597.67 | 570,198.35 | |
| 资产总计 | 651,170.96 | 661,102.74 | 654,852.54 | 669,508.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 626.13 | 540.97 | 544.33 | 564.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 626.13 | 540.97 | 544.33 | -- | |
| 预收款项 | 183.41 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,221.17 | 1,012.18 | 1,055.66 | 1,326.82 | |
| 应交税费 | 2,185.75 | 2,194.63 | 1,750.61 | 3,988.68 | |
| 其他应付款(合计) | 28,212.07 | 33,571.89 | 33,110.45 | 33,154.63 | |
| 应付利息 | 294.82 | 321.50 | 321.50 | 321.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,917.25 | -- | 32,788.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,600.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,028.53 | 52,319.66 | 51,461.05 | 67,035.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,001.20 | 211,201.20 | 211,201.20 | 211,201.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 347.13 | 600.07 | 600.07 | 595.36 | |
| 长期应付款(合计) | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,600.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,500.00 | -- | 3,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22.16 | 22.39 | 22.62 | 22.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 194,870.49 | 215,323.66 | 215,323.89 | 216,419.41 | |
| 负债合计 | 252,899.02 | 267,643.32 | 266,784.94 | 283,454.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | |
| 资本公积 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,762.45 | 20,813.83 | 20,813.83 | 20,813.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,292.57 | 142,418.80 | 136,849.48 | 134,836.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,729.09 | 360,906.69 | 355,337.37 | 353,324.14 | |
| 少数股东权益 | 32,542.85 | 32,552.73 | 32,730.22 | 32,729.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,271.94 | 393,459.42 | 388,067.59 | 386,053.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 651,170.96 | 661,102.74 | 654,852.54 | 669,508.18 | |
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