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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,582.54 | 86,301.40 | 76,593.25 | 53,418.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 136.24 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | -- | 136.24 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28.00 | 6.10 | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,604.18 | 7,243.98 | 7,787.08 | 6,304.45 | |
| 应收利息 | 36.80 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,567.38 | 7,243.98 | 7,787.08 | 6,304.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110.40 | 162.43 | 67.10 | 113.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 92,325.12 | 93,713.91 | 84,583.68 | 59,836.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 108.81 | 109.88 | 110.95 | 112.02 | |
| 在建工程(合计) | 93.65 | 7,263.04 | 4,028.10 | 3,963.21 | |
| 在建工程 | 93.65 | 7,263.04 | 4,028.10 | 3,963.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 568,864.37 | 559,632.40 | 563,916.59 | 567,922.46 | |
| 固定资产净额 | 568,864.37 | 559,632.40 | 563,916.59 | 567,922.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,414.69 | 1,422.23 | 1,429.77 | 1,437.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 624.80 | 660.52 | 696.24 | 731.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,680.73 | 2,586.46 | 2,586.46 | 2,586.46 | |
| 其他非流动资产 | 600.00 | 760.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 非流动资产合计 | 574,387.05 | 572,434.53 | 573,368.11 | 577,353.42 | |
| 资产总计 | 666,712.16 | 666,148.44 | 657,951.79 | 637,190.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,152.24 | 924.17 | 905.91 | 904.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,152.24 | -- | 905.91 | 904.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | 263.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,266.76 | 597.48 | 582.20 | 547.46 | |
| 应交税费 | 4,433.92 | 5,462.63 | 3,513.61 | 5,953.88 | |
| 其他应付款(合计) | 33,610.92 | 25,811.49 | 25,737.44 | 25,478.37 | |
| 应付利息 | 321.50 | 354.17 | 354.17 | 354.17 | |
| 应付股利 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其他应付款 | 33,289.42 | -- | 25,333.26 | 25,074.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 32,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,463.84 | 42,795.77 | 44,002.16 | 65,384.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 211,201.20 | 236,201.20 | 236,201.20 | 236,201.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 307.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 长期应付款 | 1,100.00 | 7,600.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | |
| 专项应付款 | 3,500.00 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 23.08 | 23.31 | 23.54 | 23.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 216,131.66 | 243,824.51 | 243,824.74 | 243,824.97 | |
| 负债合计 | 284,595.50 | 286,620.28 | 287,826.90 | 309,209.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,039.51 | 135,039.51 | 135,039.51 | 121,320.00 | |
| 资本公积 | 62,634.56 | 62,634.56 | 62,634.56 | 31,718.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,813.83 | 18,308.07 | 18,308.07 | 18,308.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,865.14 | 129,988.14 | 120,745.64 | 123,320.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,353.04 | 345,970.28 | 336,727.79 | 294,666.89 | |
| 少数股东权益 | 32,763.62 | 33,557.88 | 33,397.11 | 33,314.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,116.66 | 379,528.17 | 370,124.89 | 327,981.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 666,712.16 | 666,148.44 | 657,951.79 | 637,190.39 | |
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