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| 吉林高速(601518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,081.49 | 129,913.53 | 170,441.76 | 129,381.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | -- | 69.56 | 4.88 | 27.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 17,097.47 | 8,397.52 | 1,484.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 871.09 | 2,615.09 | 2,742.73 | 2,728.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44.04 | 41.39 | 63.51 | 0.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 114,996.62 | 149,737.05 | 181,650.41 | 133,622.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 275.82 | 278.03 | 280.24 | 282.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 109,442.21 | 68,221.55 | 46,599.33 | 44,678.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 194,204.17 | 186,250.93 | 189,517.87 | 192,341.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,404.66 | 604.28 | 604.28 | 584.34 | |
| 递延所得税资产 | 1,363.73 | 1,322.34 | 1,322.34 | 1,322.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,025.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 308,715.60 | 256,677.13 | 238,324.06 | 239,208.62 | |
| 资产总计 | 423,712.22 | 406,414.18 | 419,974.47 | 372,830.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,695.16 | 1,301.63 | 3,257.41 | 3,359.69 | |
| 预收款项 | -- | 25.55 | 18.75 | 18.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 599.05 | 76.11 | 298.00 | 390.72 | |
| 应交税费 | 14,052.95 | 12,389.52 | 8,566.76 | 7,827.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,310.00 | 1,210.00 | 110.00 | 3,410.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 47,758.88 | 41,414.23 | 56,252.14 | 13,386.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,250.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,666.04 | 59,417.04 | 73,503.06 | 34,393.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 79,118.45 | 79,085.95 | 79,053.44 | 79,020.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 12,250.00 | 12,250.00 | 12,250.00 | |
| 专项应付款 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,308.45 | 95,035.95 | 95,003.44 | 94,970.76 | |
| 负债合计 | 163,974.49 | 154,452.99 | 168,506.50 | 129,364.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | 121,320.00 | |
| 资本公积 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | 31,718.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,257.95 | 7,389.94 | 7,389.94 | 7,389.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,397.03 | 58,676.14 | 58,318.81 | 50,571.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,693.27 | 219,104.37 | 218,747.04 | 210,999.68 | |
| 少数股东权益 | 33,044.46 | 32,856.82 | 32,720.92 | 32,467.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,737.73 | 251,961.20 | 251,467.97 | 243,466.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,712.22 | 406,414.18 | 419,974.47 | 372,830.93 | |
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