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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,160,805.41 | 1,109,351.73 | 1,173,519.42 | 1,243,187.02 | |
| 交易性金融资产 | 50.57 | 45.03 | 37.76 | 34.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,140,767.85 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 146,642.29 | 114,447.59 | 116,070.55 | 123,305.62 | |
| 应收账款 | 1,994,125.57 | 2,258,102.53 | 2,078,590.52 | 1,768,235.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,606.28 | 96,330.69 | 97,367.10 | 76,110.58 | |
| 其他应收款(合计) | 111,120.15 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 934.11 | 976.30 | 1,054.10 | 663.97 | |
| 应收股利 | 27,473.00 | 630.58 | 6,320.19 | 983.38 | |
| 其他应收款 | 82,713.04 | 83,271.38 | 97,002.55 | 91,235.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,308,815.25 | 1,219,244.36 | 1,188,701.90 | 1,114,681.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,072.40 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,594.10 | 55,511.17 | 26,844.88 | 21,059.11 | |
| 流动资产合计 | 4,865,832.02 | 4,937,911.36 | 4,785,508.97 | 4,439,496.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,743.33 | 13,540.90 | 5,946.95 | 5,690.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,291.20 | 22,127.12 | 15,444.84 | 12,135.74 | |
| 长期股权投资 | 274,561.24 | 287,578.58 | 294,095.12 | 286,532.94 | |
| 投资性房地产 | 29,547.65 | 29,029.81 | 29,157.63 | 30,088.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 63,260.35 | 97,352.99 | 75,730.69 | 97,547.50 | |
| 工程物资 | 30.13 | 327.98 | 323.76 | 321.87 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 436,075.76 | 413,503.70 | 427,879.27 | 384,177.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 58.46 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 186,157.74 | 170,211.11 | 175,900.80 | 150,103.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 447,341.86 | 445,780.74 | 445,634.72 | 364,329.43 | |
| 长期待摊费用 | 20,415.66 | 15,499.33 | 16,220.92 | 17,313.31 | |
| 递延所得税资产 | 26,459.09 | 21,177.59 | 21,015.30 | 20,235.28 | |
| 其他非流动资产 | 40,281.34 | 17,604.04 | 22,347.17 | 15,751.89 | |
| 非流动资产合计 | 1,568,223.80 | 1,533,797.45 | 1,529,760.72 | 1,384,290.65 | |
| 资产总计 | 6,434,055.82 | 6,471,708.81 | 6,315,269.69 | 5,823,787.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 793,239.43 | 742,299.30 | 715,199.29 | 627,610.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,043,588.45 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 328,591.37 | 297,998.77 | 278,196.23 | 271,545.83 | |
| 应付账款 | 1,714,997.07 | 1,887,058.91 | 1,765,028.55 | 1,526,393.71 | |
| 预收款项 | 51,577.36 | 28,266.71 | 14,565.26 | 27,463.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,127.36 | 44,396.08 | 41,819.81 | 36,942.38 | |
| 应交税费 | 54,650.27 | 64,166.88 | 41,473.28 | 37,098.62 | |
| 其他应付款(合计) | 206,998.65 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,203.05 | 2,981.31 | 3,655.58 | 3,244.20 | |
| 应付股利 | 8,574.92 | 9,289.09 | 20,586.88 | 7,660.54 | |
| 其他应付款 | 194,220.68 | 207,968.86 | 285,243.04 | 170,059.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,073.00 | 4,652.68 | 4,640.89 | 3,440.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,200,254.53 | 3,289,078.59 | 3,170,408.81 | 2,711,459.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,540.84 | 10,557.66 | 10,890.66 | 12,596.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,047.21 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,365.57 | 4,477.70 | 4,559.02 | 4,269.14 | |
| 递延所得税负债 | 38,016.30 | 37,186.35 | 37,783.87 | 28,633.98 | |
| 长期递延收益 | 55,426.32 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,435.86 | 92,901.24 | 112,533.38 | 110,478.34 | |
| 非流动负债合计 | 123,886.10 | 145,176.95 | 165,820.93 | 156,031.53 | |
| 负债合计 | 3,324,140.64 | 3,434,255.54 | 3,336,229.74 | 2,867,491.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | |
| 资本公积 | 1,415,245.63 | 1,414,396.06 | 1,416,534.32 | 1,409,077.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,279.57 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 95,864.38 | 85,549.58 | 85,725.37 | 85,725.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,000,932.32 | 943,908.06 | 887,153.24 | 883,830.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,782,212.94 | 2,710,609.90 | 2,656,142.48 | 2,644,950.76 | |
| 少数股东权益 | 327,702.23 | 326,843.37 | 322,897.47 | 311,345.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,109,915.18 | 3,037,453.27 | 2,979,039.95 | 2,956,295.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,434,055.82 | 6,471,708.81 | 6,315,269.69 | 5,823,787.40 | |
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