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上海医药(601607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,815,281.77 | 1,722,932.57 | 1,877,472.01 | 1,852,954.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 302.70 | 378.63 | 289.32 | 400.19 | |
应收票据及应收账款 | 4,761,392.31 | 5,055,518.40 | 4,797,057.90 | 4,891,031.00 | |
应收票据 | 27,411.95 | 22,014.34 | 19,831.75 | 232,033.65 | |
应收账款 | 4,733,980.35 | 5,033,504.06 | 4,777,226.15 | 4,658,997.35 | |
应收款项融资 | 218,705.95 | 155,328.73 | 182,078.76 | -- | |
预付款项 | 193,745.61 | 247,621.82 | 226,618.32 | 406,298.21 | |
其他应收款(合计) | 220,296.08 | 173,525.33 | 177,773.99 | 205,979.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 161.94 | |
应收股利 | -- | 144.64 | -- | 4,996.67 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,487,735.68 | 2,423,308.59 | 2,387,779.47 | 2,433,849.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,325.77 | 10,191.72 | 10,309.27 | 20,954.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 109,372.26 | 120,473.77 | 133,296.35 | 91,505.70 | |
流动资产合计 | 9,809,158.14 | 9,909,279.56 | 9,792,675.39 | 9,902,972.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 26,564.21 | 22,111.46 | 17,816.65 | 38,113.63 | |
长期股权投资 | 485,377.91 | 513,066.22 | 486,156.87 | 457,654.31 | |
投资性房地产 | 29,231.92 | 29,090.35 | 29,910.18 | 30,114.85 | |
在建工程(合计) | 164,989.64 | 185,355.45 | 175,705.15 | 178,788.92 | |
在建工程 | 164,989.64 | -- | 175,705.15 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 944,567.51 | 898,046.60 | 886,212.21 | 855,405.41 | |
固定资产净额 | 944,567.51 | -- | 886,212.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 41,014.50 | 41,510.43 | 41,421.98 | 41,232.33 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 162,209.64 | 129,658.50 | 135,216.72 | 133,771.47 | |
无形资产 | 393,037.18 | 390,382.86 | 402,952.50 | 409,829.62 | |
开发支出 | 21,159.33 | 19,171.12 | 17,992.11 | 16,696.76 | |
商誉 | 1,078,991.85 | 1,148,122.99 | 1,148,358.95 | 1,144,946.56 | |
长期待摊费用 | 39,479.99 | 38,972.41 | 40,021.45 | 38,863.31 | |
递延所得税资产 | 122,250.76 | 126,114.96 | 117,465.75 | 107,048.62 | |
其他非流动资产 | 326,748.79 | 59,801.58 | 49,167.31 | 60,474.20 | |
非流动资产合计 | 3,893,481.45 | 3,655,656.53 | 3,598,742.31 | 3,543,627.61 | |
资产总计 | 13,702,639.59 | 13,564,936.09 | 13,391,417.70 | 13,446,600.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,313,868.72 | 2,088,745.06 | 2,080,829.96 | 2,124,154.40 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,687,245.89 | 3,953,296.89 | 3,877,140.66 | 3,970,747.65 | |
应付票据 | 505,347.34 | 339,119.20 | 363,630.86 | -- | |
应付账款 | 3,181,898.55 | 3,614,177.70 | 3,513,509.81 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 109,085.67 | 72,345.11 | 63,725.98 | 54,304.84 | |
应交税费 | 121,542.08 | 92,133.71 | 91,723.85 | 91,976.99 | |
其他应付款(合计) | 956,569.20 | 997,466.36 | 1,046,609.55 | 910,602.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 16,173.78 | |
应付股利 | -- | 11,712.50 | -- | 11,100.93 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 118,860.23 | 124,584.31 | 121,863.28 | 78,593.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,460,764.15 | 7,459,350.47 | 7,398,216.44 | 7,347,412.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 613,599.28 | 644,928.84 | 613,706.07 | 651,934.52 | |
应付债券 | 299,822.87 | 299,799.37 | 299,776.43 | 299,753.50 | |
租赁负债 | 115,563.89 | 93,582.20 | 98,405.35 | 140,010.77 | |
长期应付职工薪酬 | 4,809.59 | 4,524.35 | 4,935.29 | 5,008.28 | |
长期应付款(合计) | 41,562.80 | 45,196.05 | 45,113.99 | 47,056.81 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,092.32 | 9,910.42 | 9,910.42 | 9,910.42 | |
递延所得税负债 | 80,959.91 | 78,683.64 | 83,438.84 | 84,786.49 | |
长期递延收益 | 127,872.63 | 41,199.18 | 42,946.90 | 46,996.99 | |
其他非流动负债 | 11,999.32 | 10,474.29 | 11,168.66 | 15,424.02 | |
非流动负债合计 | 1,303,282.60 | 1,228,298.32 | 1,209,401.96 | 1,300,881.80 | |
负债合计 | 8,764,046.76 | 8,687,648.79 | 8,607,618.40 | 8,648,294.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | |
资本公积 | 1,572,060.18 | 1,584,358.25 | 1,584,365.44 | 1,584,503.35 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -54,222.91 | -74,965.49 | -47,940.88 | -44,269.33 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 166,768.45 | 148,839.29 | 148,839.29 | 148,842.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 2,197,090.81 | 2,150,336.38 | 2,039,074.83 | 2,037,336.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,165,905.47 | 4,092,777.35 | 4,008,547.60 | 4,010,622.15 | |
少数股东权益 | 772,687.35 | 784,509.95 | 775,251.69 | 787,683.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,938,592.83 | 4,877,287.30 | 4,783,799.29 | 4,798,305.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,702,639.59 | 13,564,936.09 | 13,391,417.70 | 13,446,600.35 |
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