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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,239,038.57 | 2,306,123.40 | 2,290,822.18 | 2,210,665.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 328.45 | 287.00 | 94.31 | 8.78 | |
| 应收票据及应收账款 | 5,938,665.09 | 6,113,943.89 | 5,875,637.84 | 5,551,620.89 | |
| 应收票据 | 127,888.07 | 26,049.59 | 28,232.68 | 24,137.22 | |
| 应收账款 | 5,810,777.02 | 6,087,894.30 | 5,847,405.15 | 5,527,483.68 | |
| 应收款项融资 | 161,900.98 | 233,413.29 | 218,834.83 | 243,598.37 | |
| 预付款项 | 245,776.11 | 395,052.44 | 259,016.70 | 509,579.08 | |
| 其他应收款(合计) | 241,910.80 | 241,631.74 | 299,060.18 | 257,026.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,899.54 | -- | 4,377.49 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,710,403.53 | 2,414,194.02 | 2,345,680.82 | 2,379,640.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,650.56 | 6,185.16 | 6,308.27 | 10,333.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 98,769.14 | 89,699.13 | 97,069.10 | 100,063.28 | |
| 流动资产合计 | 11,649,443.23 | 11,800,530.06 | 11,392,524.24 | 11,262,536.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,774.23 | 25,714.83 | 23,600.35 | 15,339.22 | |
| 长期股权投资 | 907,327.54 | 933,556.74 | 924,397.44 | 856,029.53 | |
| 投资性房地产 | 21,332.33 | 23,269.47 | 23,943.64 | 23,023.82 | |
| 在建工程(合计) | 291,413.00 | 258,398.28 | 227,197.79 | 215,328.05 | |
| 在建工程 | 291,413.00 | -- | 227,197.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,048,411.82 | 1,032,774.84 | 1,027,477.57 | 1,029,438.24 | |
| 固定资产净额 | 1,048,411.82 | -- | 1,027,477.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 40,256.91 | 40,574.17 | 40,590.79 | 40,825.05 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 199,243.37 | 184,340.17 | 192,059.78 | 193,618.49 | |
| 无形资产 | 604,943.12 | 509,399.55 | 499,930.66 | 498,125.19 | |
| 开发支出 | 25,922.79 | 17,319.18 | 19,489.67 | 22,360.96 | |
| 商誉 | 1,123,897.24 | 1,127,893.55 | 1,128,233.90 | 1,114,237.03 | |
| 长期待摊费用 | 42,911.75 | 38,009.16 | 36,331.05 | 38,422.55 | |
| 递延所得税资产 | 136,754.49 | 145,294.51 | 142,035.83 | 140,268.99 | |
| 其他非流动资产 | 85,689.79 | 42,873.66 | 46,729.94 | 35,274.33 | |
| 非流动资产合计 | 4,694,107.68 | 4,528,604.75 | 4,449,629.16 | 4,340,963.77 | |
| 资产总计 | 16,343,550.92 | 16,329,134.81 | 15,842,153.39 | 15,603,500.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,251,457.40 | 2,296,742.73 | 2,177,268.90 | 2,176,916.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 8,416.34 | |
| 应付票据及应付账款 | 4,199,541.44 | 4,381,922.87 | 4,097,415.04 | 4,126,598.41 | |
| 应付票据 | 476,474.80 | 458,749.07 | 462,913.60 | 497,215.69 | |
| 应付账款 | 3,723,066.64 | 3,923,173.80 | 3,634,501.45 | 3,629,382.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 143,302.81 | 104,997.90 | 96,076.36 | 80,541.91 | |
| 应交税费 | 169,266.01 | 101,093.02 | 101,927.08 | 99,645.09 | |
| 其他应付款(合计) | 1,306,252.78 | 1,320,915.90 | 1,431,381.13 | 1,222,767.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 32,552.36 | -- | 20,255.51 | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 58,204.26 | 380,829.47 | 681,885.04 | 902,662.09 | |
| 其他流动负债 | 923,238.16 | 602,612.05 | 502,091.10 | 502,582.88 | |
| 流动负债合计 | 9,182,432.36 | 9,309,877.26 | 9,233,205.56 | 9,219,025.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 715,775.17 | 680,099.23 | 335,929.42 | 177,611.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 143,427.41 | 142,911.84 | 145,231.19 | 145,107.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,900.72 | 3,763.61 | 3,990.28 | 4,461.42 | |
| 长期应付款(合计) | 31,516.15 | 30,726.90 | 32,769.26 | 35,258.99 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,324.39 | 3,334.03 | 2,576.07 | 2,576.07 | |
| 递延所得税负债 | 99,876.88 | 100,987.49 | 103,623.19 | 103,587.04 | |
| 长期递延收益 | 234,908.01 | 225,963.59 | 232,961.69 | 229,010.33 | |
| 其他非流动负债 | 22,768.81 | 20,241.29 | 22,842.18 | 12,852.59 | |
| 非流动负债合计 | 1,254,497.55 | 1,208,027.98 | 879,923.28 | 710,465.17 | |
| 负债合计 | 10,436,929.90 | 10,517,905.24 | 10,113,128.84 | 9,929,490.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | |
| 资本公积 | 1,607,072.31 | 1,601,398.40 | 1,600,455.90 | 1,590,701.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14,439.42 | -19,641.44 | -21,464.90 | -31,947.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 199,246.37 | 182,605.83 | 182,605.83 | 182,605.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,859,859.80 | 2,817,305.85 | 2,725,791.01 | 2,717,449.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,935,947.99 | 4,865,877.57 | 4,771,596.77 | 4,743,018.58 | |
| 少数股东权益 | 970,673.02 | 945,351.99 | 957,427.79 | 930,990.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,906,621.01 | 5,811,229.57 | 5,729,024.56 | 5,674,009.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,343,550.92 | 16,329,134.81 | 15,842,153.39 | 15,603,500.14 | |
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