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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,229,623.27 | 2,222,169.80 | 2,526,586.56 | 2,171,851.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,000.00 | -- | 70,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 50.13 | 15.57 | 83.32 | 839.61 | |
| 应收票据及应收账款 | 5,303,644.51 | 5,442,870.34 | 4,985,082.27 | 4,612,496.71 | |
| 应收票据 | 29,053.93 | 22,330.82 | 22,012.20 | 26,353.00 | |
| 应收账款 | 5,274,590.59 | 5,420,539.52 | 4,963,070.06 | 4,586,143.71 | |
| 应收款项融资 | 248,537.37 | 192,568.60 | 184,488.85 | 176,210.08 | |
| 预付款项 | 238,993.07 | 247,386.27 | 174,725.12 | 370,605.55 | |
| 其他应收款(合计) | 200,945.65 | 192,629.97 | 223,868.64 | 207,220.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,849.72 | -- | 144.64 | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,408,825.77 | 2,363,310.59 | 2,458,051.81 | 2,605,120.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,532.51 | 728.99 | 843.17 | 2,232.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 115,140.34 | 123,739.23 | 120,929.59 | 116,386.55 | |
| 流动资产合计 | 10,756,292.62 | 10,805,419.34 | 10,674,659.33 | 10,332,963.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 16,984.69 | 21,507.36 | 22,622.25 | 27,023.92 | |
| 长期股权投资 | 665,106.40 | 663,737.36 | 657,088.39 | 485,233.31 | |
| 投资性房地产 | 23,528.81 | 23,535.29 | 24,116.33 | 23,867.47 | |
| 在建工程(合计) | 173,720.40 | 164,101.28 | 144,355.24 | 132,932.43 | |
| 在建工程 | 173,720.40 | -- | 144,355.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,049,071.57 | 1,040,272.67 | 1,052,347.24 | 991,770.46 | |
| 固定资产净额 | 1,049,071.57 | -- | 1,052,347.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 40,581.83 | 41,739.60 | 41,509.15 | 41,286.57 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 199,265.09 | 169,211.86 | 169,578.12 | 155,203.10 | |
| 无形资产 | 519,525.38 | 415,176.86 | 426,599.59 | 382,620.10 | |
| 开发支出 | 22,382.56 | 22,726.68 | 22,615.87 | 21,395.77 | |
| 商誉 | 1,134,226.82 | 1,185,131.82 | 1,185,472.39 | 1,166,097.94 | |
| 长期待摊费用 | 41,532.05 | 37,833.97 | 38,240.03 | 37,580.87 | |
| 递延所得税资产 | 135,936.34 | 133,568.29 | 137,264.78 | 122,816.82 | |
| 其他非流动资产 | 39,250.13 | 112,508.42 | 136,568.98 | 153,759.46 | |
| 非流动资产合计 | 4,162,272.93 | 4,084,483.69 | 4,116,115.61 | 3,795,317.50 | |
| 资产总计 | 14,918,565.55 | 14,889,903.03 | 14,790,774.94 | 14,128,281.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,013,918.59 | 2,076,333.06 | 2,350,889.20 | 2,508,696.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,779,216.65 | 4,012,993.81 | 3,671,467.78 | 3,604,671.99 | |
| 应付票据 | 493,072.63 | 398,832.53 | 381,775.55 | 457,817.04 | |
| 应付账款 | 3,286,144.02 | 3,614,161.28 | 3,289,692.23 | 3,146,854.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 127,396.59 | 84,981.51 | 82,646.39 | 69,500.14 | |
| 应交税费 | 147,806.75 | 98,336.15 | 95,197.56 | 58,908.20 | |
| 其他应付款(合计) | 1,214,279.75 | 1,154,644.61 | 1,347,534.13 | 973,935.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 11,635.85 | -- | 18,354.27 | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 896,803.78 | 90,275.39 | 101,495.81 | 119,863.72 | |
| 其他流动负债 | 501,861.64 | 504,806.16 | 502,771.23 | 250,000.00 | |
| 流动负债合计 | 8,813,298.96 | 8,142,740.08 | 8,270,699.06 | 7,689,681.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 118,407.83 | 646,001.41 | 587,845.74 | 621,555.94 | |
| 应付债券 | -- | 299,894.54 | 299,870.65 | 299,846.76 | |
| 租赁负债 | 150,102.18 | 118,954.55 | 128,178.79 | 110,402.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,641.11 | 3,564.39 | 3,592.28 | 4,861.27 | |
| 长期应付款(合计) | 35,357.47 | 41,437.56 | 41,525.62 | 38,539.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,576.07 | 2,050.56 | 2,236.22 | 7,092.32 | |
| 递延所得税负债 | 83,237.55 | 82,248.61 | 84,745.17 | 75,156.77 | |
| 长期递延收益 | 222,406.91 | 196,688.00 | 184,254.88 | 131,505.45 | |
| 其他非流动负债 | 14,464.50 | 10,809.16 | 10,730.93 | 10,707.26 | |
| 非流动负债合计 | 631,193.61 | 1,401,648.77 | 1,342,980.27 | 1,299,668.01 | |
| 负债合计 | 9,444,492.57 | 9,544,388.85 | 9,613,679.33 | 8,989,349.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | |
| 资本公积 | 1,589,758.79 | 1,598,108.01 | 1,586,877.85 | 1,572,924.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26,541.08 | -45,810.43 | -62,445.52 | -63,354.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 182,605.83 | 166,768.45 | 166,768.45 | 166,768.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,505,435.30 | 2,433,118.92 | 2,316,571.72 | 2,301,095.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,535,467.77 | 4,436,393.88 | 4,291,981.44 | 4,261,642.65 | |
| 少数股东权益 | 938,605.21 | 909,120.30 | 885,114.18 | 877,289.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,474,072.98 | 5,345,514.18 | 5,177,095.61 | 5,138,931.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,918,565.55 | 14,889,903.03 | 14,790,774.94 | 14,128,281.40 | |
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