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上海医药(601607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,051,770.64 | 2,926,373.49 | 3,133,736.71 | 2,704,049.00 | |
交易性金融资产 | 1,015,215.48 | 1,140,360.99 | 1,143,860.24 | 1,106,913.11 | |
衍生金融资产 | 259.64 | 637.15 | 343.64 | 522.17 | |
应收票据及应收账款 | 7,484,253.01 | 7,742,717.77 | 7,882,371.95 | 7,628,244.18 | |
应收票据 | 190,864.90 | 126,858.85 | 140,920.78 | 139,260.26 | |
应收账款 | 7,293,388.11 | 7,615,858.93 | 7,741,451.17 | 7,488,983.93 | |
应收款项融资 | 232,010.60 | 194,135.49 | 156,201.57 | 155,318.71 | |
预付款项 | 319,004.43 | 574,857.47 | 366,038.78 | 561,581.61 | |
其他应收款(合计) | 338,113.39 | 273,290.15 | 352,881.09 | 246,191.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 23,906.60 | 39,113.82 | -- | 5,405.80 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,662,339.39 | 3,504,763.46 | 3,314,646.85 | 3,214,792.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 7,742.01 | 9,299.49 | 15,663.97 | 16,166.36 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 132,677.64 | 96,446.60 | 112,427.51 | 83,258.69 | |
流动资产合计 | 16,243,386.23 | 16,462,882.06 | 16,478,172.32 | 15,717,037.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 22,793.96 | 19,908.93 | 20,085.86 | 20,434.96 | |
长期股权投资 | 835,191.01 | 855,347.87 | 857,837.51 | 939,930.28 | |
投资性房地产 | 31,467.31 | 29,803.52 | 24,005.70 | 22,592.96 | |
在建工程(合计) | 356,962.91 | 397,250.35 | 347,145.51 | 316,696.32 | |
在建工程 | 356,962.91 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,215,505.47 | 1,112,326.03 | 1,130,736.90 | 1,138,932.73 | |
固定资产净额 | 1,215,505.47 | -- | 1,130,736.90 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 13,342.72 | 13,393.05 | 13,524.86 | 13,514.31 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 214,831.11 | 186,939.04 | 192,175.39 | 192,010.19 | |
无形资产 | 605,083.59 | 598,955.41 | 612,050.69 | 611,016.75 | |
开发支出 | 31,050.97 | 37,621.17 | 36,391.86 | 33,796.62 | |
商誉 | 1,139,333.22 | 1,138,266.58 | 1,138,650.21 | 1,133,404.95 | |
长期待摊费用 | 47,471.12 | 50,952.84 | 51,706.50 | 47,315.66 | |
递延所得税资产 | 171,685.81 | 155,508.98 | 159,920.64 | 154,836.69 | |
其他非流动资产 | 44,069.11 | 37,621.64 | 46,915.15 | 40,379.29 | |
非流动资产合计 | 4,953,867.14 | 4,851,755.98 | 4,853,598.17 | 4,886,542.00 | |
资产总计 | 21,197,253.38 | 21,314,638.04 | 21,331,770.48 | 20,603,579.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,556,049.97 | 3,508,351.97 | 3,372,440.79 | 3,231,808.32 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,463,245.43 | 5,890,874.74 | 5,616,414.94 | 5,351,136.13 | |
应付票据 | 671,744.35 | 664,510.53 | 611,307.77 | 619,984.22 | |
应付账款 | 4,791,501.07 | 5,226,364.20 | 5,005,107.17 | 4,731,151.91 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 178,398.00 | 140,016.74 | 141,327.86 | 115,365.96 | |
应交税费 | 121,717.22 | 104,113.55 | 129,535.46 | 127,363.34 | |
其他应付款(合计) | 1,794,935.39 | 1,591,559.27 | 1,987,277.50 | 1,573,590.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 24,713.00 | 31,973.70 | -- | 27,801.67 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 296,347.58 | 293,761.05 | 423,482.51 | 212,902.72 | |
其他流动负债 | 629,193.65 | 616,922.50 | 619,563.35 | 621,334.97 | |
流动负债合计 | 12,237,187.90 | 12,242,967.51 | 12,433,957.16 | 11,430,193.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 578,615.47 | 748,761.35 | 686,996.26 | 859,613.47 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 155,007.67 | 131,297.16 | 132,231.10 | 140,198.82 | |
长期应付职工薪酬 | 3,888.42 | 3,835.07 | 3,878.54 | 3,805.02 | |
长期应付款(合计) | 816.35 | 812.15 | 812.87 | 844.06 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,958.51 | 2,679.81 | 2,625.54 | 2,400.55 | |
递延所得税负债 | 101,582.01 | 92,828.22 | 98,558.36 | 98,316.70 | |
长期递延收益 | 63,348.13 | 53,835.35 | 56,275.75 | 56,342.20 | |
其他非流动负债 | 20,239.62 | 23,258.06 | 22,187.23 | 23,778.86 | |
非流动负债合计 | 927,456.18 | 1,057,307.17 | 1,003,565.64 | 1,185,299.68 | |
负债合计 | 13,164,644.08 | 13,300,274.68 | 13,437,522.80 | 12,615,493.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 370,330.11 | 370,330.11 | 370,321.25 | 369,849.92 | |
资本公积 | 2,918,764.92 | 2,916,880.95 | 2,916,416.74 | 2,911,450.92 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -49,608.94 | -53,875.91 | -49,824.09 | -40,187.97 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 230,694.94 | 215,880.73 | 215,880.73 | 215,880.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,382,233.29 | 3,401,765.09 | 3,283,070.21 | 3,399,752.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,852,414.31 | 6,850,980.97 | 6,735,864.84 | 6,856,745.76 | |
少数股东权益 | 1,180,194.99 | 1,163,382.39 | 1,158,382.85 | 1,131,340.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,032,609.30 | 8,014,363.36 | 7,894,247.69 | 7,988,086.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,197,253.38 | 21,314,638.04 | 21,331,770.48 | 20,603,579.93 |
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