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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,869,466.90 | 1,711,315.57 | 1,803,278.66 | 1,782,629.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,222.73 | |
| 衍生金融资产 | 518.98 | 316.52 | 360.20 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,397,203.61 | 4,450,490.79 | 4,072,816.86 | 3,947,436.48 | |
| 应收票据 | 181,992.43 | 11,613.40 | -- | 160,891.24 | |
| 应收账款 | 4,215,211.17 | 4,438,877.39 | -- | 3,786,545.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 204,945.24 | 191,046.60 | 209,066.62 | 188,825.70 | |
| 其他应收款(合计) | 229,174.30 | 202,699.31 | 201,488.64 | 241,913.24 | |
| 应收利息 | -- | 154.73 | -- | 460.01 | |
| 应收股利 | -- | 562.06 | -- | 10,314.76 | |
| 其他应收款 | -- | -- | 201,488.64 | 231,138.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,502,401.03 | 2,322,470.65 | 2,140,193.20 | 2,073,405.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | 630.44 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,180.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 102,267.33 | 245,690.53 | 284,480.20 | 115,221.94 | |
| 流动资产合计 | 9,327,788.26 | 9,124,029.96 | 8,711,684.38 | 8,350,654.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,597.54 | 68,726.04 | 67,515.05 | 58,193.51 | |
| 长期股权投资 | 436,660.48 | 419,105.54 | 489,467.88 | 514,394.65 | |
| 投资性房地产 | 30,582.86 | 38,369.86 | 30,602.54 | 31,579.00 | |
| 在建工程(合计) | 159,839.54 | 206,023.54 | 200,160.18 | 184,326.37 | |
| 在建工程 | 159,839.54 | 206,023.54 | 200,160.18 | 184,326.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 859,616.84 | 765,174.42 | 742,707.64 | 734,452.36 | |
| 固定资产净额 | 859,616.84 | 765,174.42 | 742,707.64 | 734,452.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 40,981.17 | 41,915.61 | 41,528.58 | 41,241.92 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 411,746.63 | 379,358.25 | 368,710.44 | 359,813.56 | |
| 开发支出 | 16,569.88 | 10,962.90 | 7,529.15 | 6,625.92 | |
| 商誉 | 1,134,528.61 | 1,228,602.49 | 1,060,345.77 | 972,621.54 | |
| 长期待摊费用 | 40,325.08 | 38,194.17 | 32,975.00 | 34,338.01 | |
| 递延所得税资产 | 103,792.53 | 74,352.13 | 80,011.89 | 62,450.47 | |
| 其他非流动资产 | 65,707.87 | 32,842.09 | 38,223.52 | 51,501.79 | |
| 非流动资产合计 | 3,360,145.19 | 3,345,156.03 | 3,189,362.19 | 3,051,539.11 | |
| 资产总计 | 12,687,933.45 | 12,469,185.99 | 11,901,046.57 | 11,402,194.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,934,029.68 | 2,564,569.18 | 2,522,434.16 | 2,373,886.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 83.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 3,514,796.70 | 3,605,049.64 | 3,321,738.59 | 3,189,176.23 | |
| 应付票据 | 417,325.70 | -- | -- | 346,840.98 | |
| 应付账款 | 3,097,471.01 | -- | -- | 2,842,335.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 85,336.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 90,033.76 | 71,465.65 | 64,921.33 | 57,974.69 | |
| 应交税费 | 104,219.03 | 64,539.17 | 86,661.84 | 86,335.49 | |
| 其他应付款(合计) | 822,300.27 | 736,276.76 | 847,609.27 | 704,346.15 | |
| 应付利息 | -- | 12,752.09 | -- | 9,297.51 | |
| 应付股利 | -- | 11,169.63 | -- | 4,661.73 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 847,609.27 | 690,386.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 269,837.86 | 208,195.07 | 208,475.47 | 209,445.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,870,976.80 | 7,377,494.72 | 7,161,960.55 | 6,706,584.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 662,299.17 | 273,619.15 | 100,914.35 | 96,316.37 | |
| 应付债券 | 299,730.56 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,194.67 | 5,330.77 | 5,376.04 | 5,102.09 | |
| 长期应付款(合计) | 47,167.44 | 67,818.53 | 66,532.70 | 66,498.95 | |
| 长期应付款 | -- | 67,818.53 | 66,532.70 | 66,498.95 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,910.42 | 8,308.28 | 8,308.28 | 8,308.28 | |
| 递延所得税负债 | 86,691.20 | 84,535.83 | 86,752.76 | 80,696.50 | |
| 长期递延收益 | 50,333.22 | 48,693.84 | 52,473.93 | 43,009.77 | |
| 其他非流动负债 | 12,302.97 | 11,808.11 | 10,996.22 | 13,984.66 | |
| 非流动负债合计 | 1,173,629.65 | 500,114.51 | 331,354.28 | 313,916.60 | |
| 负债合计 | 8,044,606.45 | 7,877,609.23 | 7,493,314.83 | 7,020,500.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | 284,208.93 | |
| 资本公积 | 1,584,503.35 | 1,586,734.09 | 1,586,734.09 | 1,588,617.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -49,263.90 | -46,605.00 | -27,666.03 | -11,386.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 148,844.34 | 132,162.46 | 132,162.46 | 132,162.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,933,064.32 | 1,897,775.79 | 1,763,348.25 | 1,760,200.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,901,357.04 | 3,854,276.26 | 3,738,787.69 | 3,753,802.88 | |
| 少数股东权益 | 741,969.95 | 737,300.50 | 668,944.05 | 627,890.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,643,327.00 | 4,591,576.77 | 4,407,731.74 | 4,381,693.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,687,933.45 | 12,469,185.99 | 11,901,046.57 | 11,402,194.06 | |
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