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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,484,207.99 | 1,327,626.86 | 1,403,354.18 | 1,381,421.56 | |
| 交易性金融资产 | 64.26 | 70.23 | 236.10 | 128.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,248,535.71 | -- | 3,268,028.34 | -- | |
| 应收票据 | 110,799.66 | 93,449.23 | 120,877.02 | 174,344.88 | |
| 应收账款 | 3,137,736.05 | 3,294,968.93 | 3,147,151.32 | 3,091,669.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139,108.75 | 160,494.71 | 142,894.63 | 144,721.68 | |
| 其他应收款(合计) | 153,900.66 | -- | 151,467.58 | -- | |
| 应收利息 | 308.92 | 199.81 | 280.82 | 178.57 | |
| 应收股利 | 9,756.07 | 144.93 | 26,708.38 | 341.18 | |
| 其他应收款 | 143,835.67 | 156,110.33 | 124,478.38 | 113,627.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,726,995.59 | 1,637,423.09 | 1,600,774.73 | 1,548,703.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 111,412.48 | 76,400.59 | 87,638.10 | 69,595.93 | |
| 流动资产合计 | 6,864,225.44 | 6,746,888.71 | 6,654,393.65 | 6,524,733.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,908.11 | 27,388.01 | 27,170.12 | 32,216.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 58,147.90 | 42,864.03 | 44,992.69 | 45,365.30 | |
| 长期股权投资 | 469,416.81 | 462,038.92 | 443,935.83 | 452,437.74 | |
| 投资性房地产 | 32,190.42 | 31,589.75 | 32,026.89 | 35,103.76 | |
| 在建工程(合计) | 153,744.50 | -- | 155,576.34 | -- | |
| 在建工程 | 153,744.50 | 175,134.31 | 155,576.34 | 140,022.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 715,418.68 | -- | 571,049.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 715,418.68 | 570,931.33 | 571,049.21 | 543,625.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 40,880.69 | 40,988.27 | 40,804.83 | 40,701.69 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 264,050.31 | 257,501.42 | 263,201.71 | 264,817.12 | |
| 开发支出 | 6,193.22 | 3,969.19 | 3,374.52 | 2,548.63 | |
| 商誉 | 660,670.62 | 646,335.61 | 631,741.48 | 644,952.56 | |
| 长期待摊费用 | 28,582.12 | 26,315.36 | 25,898.43 | 24,132.85 | |
| 递延所得税资产 | 56,626.44 | 50,616.87 | 50,932.74 | 47,574.42 | |
| 其他非流动资产 | 73,392.26 | 116,565.64 | 108,578.32 | 88,643.62 | |
| 非流动资产合计 | 2,570,222.08 | 2,452,238.72 | 2,399,283.11 | 2,362,143.44 | |
| 资产总计 | 9,434,447.52 | 9,199,127.43 | 9,053,676.76 | 8,886,876.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,374,592.53 | 1,260,287.50 | 1,258,443.53 | 1,235,541.12 | |
| 交易性金融负债 | 243.36 | 379.10 | 264.24 | 509.44 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,729,519.40 | -- | 2,843,467.68 | -- | |
| 应付票据 | 394,891.43 | 355,231.27 | 339,736.47 | 397,770.87 | |
| 应付账款 | 2,334,627.97 | 2,568,653.15 | 2,503,731.22 | 2,445,092.74 | |
| 预收款项 | 103,246.95 | 43,551.71 | 57,500.66 | 54,942.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,084.56 | 63,099.85 | 58,316.70 | 51,241.08 | |
| 应交税费 | 114,139.58 | 66,839.94 | 63,333.98 | 55,420.14 | |
| 其他应付款(合计) | 565,597.29 | -- | 482,108.48 | -- | |
| 应付利息 | 12,821.58 | 10,203.86 | 7,242.16 | 5,839.75 | |
| 应付股利 | 5,171.54 | 10,822.76 | 108,280.95 | 6,548.49 | |
| 其他应付款 | 547,604.17 | 419,487.18 | 366,585.37 | 352,805.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,757.31 | 28,687.77 | 3,447.48 | 1,893.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,963,180.98 | 4,827,244.07 | 4,766,882.76 | 4,607,605.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,954.20 | 74,113.52 | 89,558.04 | 83,650.78 | |
| 应付债券 | 199,925.66 | 199,908.84 | 199,892.16 | 199,875.60 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5,186.64 | 5,887.59 | 5,997.91 | 5,896.56 | |
| 长期应付款(合计) | 69,713.53 | -- | 71,452.81 | -- | |
| 长期应付款 | 69,713.53 | 66,186.51 | 71,452.81 | 69,190.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,308.28 | 3,628.58 | 3,659.71 | 3,663.58 | |
| 递延所得税负债 | 62,014.95 | 56,454.33 | 56,505.94 | 51,561.51 | |
| 长期递延收益 | 49,582.23 | 62,083.51 | 63,427.14 | 63,608.25 | |
| 其他非流动负债 | 12,996.06 | 11,404.05 | 11,608.44 | 9,538.02 | |
| 非流动负债合计 | 503,681.55 | 479,666.94 | 502,102.15 | 486,984.89 | |
| 负债合计 | 5,466,862.52 | 5,306,911.01 | 5,268,984.90 | 5,094,590.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | |
| 资本公积 | 1,350,729.56 | 1,350,400.60 | 1,350,316.56 | 1,352,578.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,527.65 | 5,436.05 | 4,524.24 | 10,881.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 132,162.46 | 121,583.70 | 121,583.70 | 121,583.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,657,828.67 | 1,585,806.81 | 1,509,458.89 | 1,513,686.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,403,084.09 | 3,332,118.22 | 3,254,774.45 | 3,267,620.40 | |
| 少数股东权益 | 564,500.91 | 560,098.20 | 529,917.41 | 524,666.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,967,585.00 | 3,892,216.42 | 3,784,691.86 | 3,792,286.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,434,447.52 | 9,199,127.43 | 9,053,676.76 | 8,886,876.79 | |
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