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上海医药(601607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,196,682.43 | 1,202,770.26 | 1,274,021.27 | 1,248,643.58 | |
交易性金融资产 | 406.03 | 66.78 | 66.73 | 72.67 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,887,928.82 | -- | 2,944,203.83 | -- | |
应收票据 | 158,653.35 | 136,202.50 | 132,598.20 | 161,266.72 | |
应收账款 | 2,729,275.48 | 3,009,003.14 | 2,811,605.63 | 2,744,783.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 114,856.36 | 127,011.14 | 110,682.44 | 157,732.19 | |
其他应收款(合计) | 95,425.35 | -- | 108,905.69 | -- | |
应收利息 | 252.58 | 206.20 | 159.77 | 492.87 | |
应收股利 | 260.61 | 548.83 | 7,817.43 | 1,125.15 | |
其他应收款 | 94,912.15 | 104,715.77 | 100,928.50 | 101,666.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,641,575.74 | 1,498,414.84 | 1,460,039.82 | 1,427,534.61 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 89,815.03 | 60,406.94 | 74,920.79 | 40,838.54 | |
流动资产合计 | 6,026,689.75 | 6,139,346.39 | 5,972,840.57 | 5,884,156.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 26,936.63 | 27,525.09 | 26,608.47 | 31,302.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 42,536.23 | 40,548.51 | 39,215.08 | 35,793.51 | |
长期股权投资 | 422,720.62 | 377,074.86 | 376,450.36 | 377,724.83 | |
投资性房地产 | 32,897.15 | 32,324.33 | 32,665.97 | 32,936.98 | |
在建工程(合计) | 130,812.57 | -- | 107,597.74 | -- | |
在建工程 | 130,812.57 | 118,591.27 | 107,569.70 | 90,461.10 | |
工程物资 | -- | 31.42 | 28.04 | 26.09 | |
固定资产及清理(合计) | 525,296.13 | -- | 483,363.74 | -- | |
固定资产净额 | 525,296.13 | 488,991.22 | 483,363.74 | 486,692.96 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 40,494.58 | 40,019.03 | 40,104.76 | 39,848.03 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 275,089.36 | 206,076.45 | 202,563.09 | 198,000.20 | |
开发支出 | 1,621.89 | -- | -- | -- | |
商誉 | 584,798.74 | 487,974.78 | 487,974.78 | 488,018.47 | |
长期待摊费用 | 23,465.64 | 20,274.66 | 21,238.79 | 21,980.67 | |
递延所得税资产 | 46,831.59 | 34,850.59 | 34,174.29 | 32,375.12 | |
其他非流动资产 | 94,080.92 | 75,485.48 | 78,707.59 | 61,691.10 | |
非流动资产合计 | 2,247,582.06 | 1,949,767.71 | 1,930,664.66 | 1,896,851.32 | |
资产总计 | 8,274,271.81 | 8,089,114.10 | 7,903,505.23 | 7,781,007.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 962,779.85 | 944,868.47 | 914,618.49 | 900,657.36 | |
交易性金融负债 | 86.99 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,598,512.22 | -- | 2,608,830.51 | -- | |
应付票据 | 367,795.78 | 330,116.67 | 334,978.50 | 342,208.95 | |
应付账款 | 2,230,716.44 | 2,398,680.61 | 2,273,852.01 | 2,260,920.00 | |
预收款项 | 73,786.41 | 52,504.48 | 54,540.54 | 47,327.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 63,694.01 | 54,590.98 | 49,681.58 | 40,150.70 | |
应交税费 | 64,245.84 | 70,979.84 | 58,160.73 | 68,385.09 | |
其他应付款(合计) | 346,337.26 | -- | 393,703.39 | -- | |
应付利息 | 9,463.74 | 8,345.80 | 6,262.66 | 3,887.43 | |
应付股利 | 6,520.33 | 5,650.17 | 95,882.72 | 7,219.35 | |
其他应付款 | 330,353.19 | 313,779.55 | 291,558.01 | 281,265.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,893.09 | 953.15 | 1,093.85 | 1,449.87 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,111,335.67 | 4,180,469.72 | 4,080,629.09 | 3,953,471.76 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 83,769.24 | 10,614.82 | 4,687.82 | 9,340.92 | |
应付债券 | 199,859.16 | 199,842.85 | 199,826.65 | 199,800.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 6,120.36 | 6,175.43 | 6,416.14 | 6,225.85 | |
长期应付款(合计) | 69,253.69 | -- | 5,986.00 | -- | |
长期应付款 | 69,253.69 | 6,038.48 | 5,956.00 | 6,145.37 | |
专项应付款 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
预计非流动负债 | 663.58 | 574.32 | 574.32 | 565.52 | |
递延所得税负债 | 49,206.15 | 40,533.23 | 40,985.08 | 41,702.07 | |
长期递延收益 | 58,968.01 | 44,293.47 | 44,798.40 | 46,452.15 | |
其他非流动负债 | 11,649.41 | 11,346.49 | 11,912.07 | 12,231.77 | |
非流动负债合计 | 479,489.60 | 319,449.09 | 315,186.47 | 322,493.65 | |
负债合计 | 4,590,825.27 | 4,499,918.81 | 4,395,815.56 | 4,275,965.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | |
资本公积 | 1,355,818.72 | 1,420,349.84 | 1,420,349.84 | 1,420,205.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,119.91 | 2,865.74 | 2,546.81 | 2,797.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 121,583.70 | 109,868.58 | 109,868.58 | 109,868.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,413,841.92 | 1,352,585.60 | 1,280,223.30 | 1,285,038.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,162,255.31 | 3,154,560.82 | 3,081,879.59 | 3,086,800.97 | |
少数股东权益 | 521,191.22 | 434,634.48 | 425,810.08 | 418,241.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,683,446.53 | 3,589,195.29 | 3,507,689.67 | 3,505,042.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,274,271.81 | 8,089,114.10 | 7,903,505.23 | 7,781,007.70 |
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