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| 上海医药(601607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,203,900.08 | 1,073,742.20 | 1,105,890.60 | 1,091,363.96 | |
| 交易性金融资产 | 82.02 | 58.85 | 69.01 | 59.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 113,257.01 | 115,762.53 | 145,261.23 | 155,585.34 | |
| 应收账款 | 2,421,497.06 | 2,621,218.79 | 2,408,137.71 | 2,280,237.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 145,585.62 | 145,774.38 | 128,204.36 | 122,814.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 746.04 | 469.01 | 353.50 | 255.59 | |
| 应收股利 | 1,253.60 | 1,210.17 | 7,564.95 | 27,473.00 | |
| 其他应收款 | 101,590.59 | 82,206.37 | 95,192.50 | 76,992.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,509,062.40 | 1,386,561.76 | 1,301,005.75 | 1,279,831.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 5,620.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,928.86 | 33,866.72 | 37,266.56 | 23,855.88 | |
| 流动资产合计 | 5,558,523.90 | 5,460,870.79 | 5,228,946.17 | 5,058,468.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,848.36 | 24,740.61 | 21,473.13 | 19,723.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,292.91 | 29,421.96 | 30,157.40 | 26,444.68 | |
| 长期股权投资 | 363,690.61 | 339,232.51 | 331,133.08 | 292,231.36 | |
| 投资性房地产 | 33,400.12 | 28,399.18 | 28,807.68 | 26,965.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 74,161.16 | 116,355.91 | 91,162.75 | 80,156.83 | |
| 工程物资 | 25.19 | 29.85 | 28.11 | 29.43 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 495,150.23 | 432,914.70 | 438,231.40 | 427,131.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 39,715.66 | 39,509.49 | 39,365.82 | 38,458.81 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 198,420.33 | 200,329.40 | 199,058.27 | 194,842.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 481,561.83 | 485,142.74 | 483,354.28 | 478,394.74 | |
| 长期待摊费用 | 22,696.96 | 21,637.62 | 21,713.46 | 20,844.89 | |
| 递延所得税资产 | 31,625.76 | 24,755.68 | 25,127.18 | 25,804.76 | |
| 其他非流动资产 | 74,308.02 | 45,279.17 | 50,019.67 | 43,322.64 | |
| 非流动资产合计 | 1,875,897.15 | 1,787,748.82 | 1,759,632.20 | 1,674,350.77 | |
| 资产总计 | 7,434,421.05 | 7,248,619.61 | 6,988,578.37 | 6,732,819.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,038,925.67 | 959,032.33 | 924,624.63 | 820,648.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 376,254.55 | 340,714.31 | 321,759.55 | 337,198.91 | |
| 应付账款 | 2,067,432.08 | 2,146,125.48 | 1,987,931.79 | 1,873,235.99 | |
| 预收款项 | 61,803.10 | 32,022.79 | 44,441.18 | 34,572.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 53,144.14 | 47,026.67 | 41,618.63 | 40,491.15 | |
| 应交税费 | 61,198.37 | 54,622.75 | 57,277.84 | 68,884.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,071.94 | 4,312.51 | 3,300.14 | 3,537.15 | |
| 应付股利 | 7,557.15 | 10,627.14 | 33,594.30 | 11,854.83 | |
| 其他应付款 | 243,261.21 | 252,080.29 | 240,554.98 | 213,824.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,007.18 | 2,743.59 | 2,743.59 | 1,573.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,942,655.39 | 3,849,307.86 | 3,657,846.63 | 3,405,822.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,340.92 | 8,477.74 | 9,340.84 | 10,540.84 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,415.90 | 6,766.63 | 6,766.63 | 6,872.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,199.49 | 3,416.49 | 3,416.49 | -- | |
| 专项应付款 | 30.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 预计非流动负债 | 574.32 | 2,973.98 | 1,240.83 | 1,283.57 | |
| 递延所得税负债 | 39,213.30 | 38,657.26 | 40,988.30 | 40,220.05 | |
| 长期递延收益 | 36,786.65 | 53,716.92 | 59,534.85 | 56,230.87 | |
| 其他非流动负债 | 12,401.16 | 14,401.28 | 12,676.04 | 14,318.81 | |
| 非流动负债合计 | 110,961.74 | 128,464.30 | 134,017.98 | 129,520.83 | |
| 负债合计 | 4,053,617.12 | 3,977,772.16 | 3,791,864.61 | 3,535,343.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | 268,891.05 | |
| 资本公积 | 1,414,630.76 | 1,404,642.92 | 1,404,642.92 | 1,415,245.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,542.31 | 612.38 | 3,470.49 | 2,329.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 109,868.58 | 95,864.38 | 95,864.38 | 95,864.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,196,098.25 | 1,140,694.15 | 1,076,213.95 | 1,074,117.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,993,030.96 | 2,910,704.88 | 2,849,082.78 | 2,856,448.77 | |
| 少数股东权益 | 387,772.97 | 360,142.56 | 347,630.99 | 341,027.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,380,803.92 | 3,270,847.45 | 3,196,713.77 | 3,197,476.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,434,421.05 | 7,248,619.61 | 6,988,578.37 | 6,732,819.70 | |
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