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上海医药(601607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,740,139.60 | 2,549,117.74 | 2,669,739.66 | 3,663,137.76 | |
交易性金融资产 | 961,355.47 | 1,258,263.72 | 1,060,133.49 | -- | |
衍生金融资产 | 482.01 | 646.33 | 369.04 | 61.64 | |
应收票据及应收账款 | 6,855,943.84 | 7,343,308.49 | 6,629,074.63 | 6,463,817.61 | |
应收票据 | 179,958.44 | 117,865.67 | 121,417.08 | 117,066.84 | |
应收账款 | 6,675,985.40 | 7,225,442.82 | 6,507,657.55 | 6,346,750.77 | |
应收款项融资 | 162,738.61 | 143,765.14 | 145,277.25 | 161,171.45 | |
预付款项 | 386,758.27 | 308,167.46 | 318,836.73 | 344,705.14 | |
其他应收款(合计) | 257,481.41 | 222,194.87 | 312,031.81 | 217,608.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 762.78 | -- | 6,006.12 | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,446,021.68 | 2,835,220.29 | 2,775,549.69 | 2,544,136.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 18,561.99 | 6,733.84 | 13,221.21 | 12,143.43 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 121,804.19 | 80,037.53 | 77,257.10 | 80,005.01 | |
流动资产合计 | 14,951,287.06 | 14,747,455.40 | 14,001,490.62 | 13,486,787.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 21,229.98 | 22,932.10 | 19,694.18 | 21,655.13 | |
长期股权投资 | 923,264.36 | 968,627.71 | 960,042.88 | 943,956.51 | |
投资性房地产 | 24,641.55 | 20,518.76 | 20,251.35 | 20,668.51 | |
在建工程(合计) | 277,736.31 | 379,597.23 | 340,325.12 | 335,743.67 | |
在建工程 | 277,736.31 | -- | 340,325.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,153,928.94 | 990,804.78 | 1,003,572.27 | 1,024,736.61 | |
固定资产净额 | 1,153,928.94 | -- | 1,003,572.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 13,719.18 | 40,012.83 | 40,125.49 | 40,220.09 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 186,865.99 | 191,019.46 | 200,102.18 | 195,066.00 | |
无形资产 | 624,414.00 | 584,221.54 | 595,864.43 | 594,772.27 | |
开发支出 | 34,260.53 | 31,218.71 | 28,417.93 | 24,214.61 | |
商誉 | 1,133,592.66 | 1,123,754.86 | 1,123,883.26 | 1,124,107.72 | |
长期待摊费用 | 46,243.86 | 38,282.83 | 38,756.93 | 41,936.91 | |
递延所得税资产 | 153,472.90 | 141,287.64 | 142,609.46 | 135,994.64 | |
其他非流动资产 | 44,380.07 | 43,619.87 | 56,716.63 | 74,673.86 | |
非流动资产合计 | 4,862,203.09 | 4,714,319.74 | 4,713,610.96 | 4,715,542.49 | |
资产总计 | 19,813,490.15 | 19,461,775.14 | 18,715,101.58 | 18,202,329.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,775,058.86 | 2,931,388.59 | 2,900,085.52 | 2,740,727.48 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,156,552.90 | 4,922,297.99 | 4,476,459.76 | 4,286,584.47 | |
应付票据 | 596,172.37 | 477,008.31 | 437,891.17 | 444,020.48 | |
应付账款 | 4,560,380.53 | 4,445,289.68 | 4,038,568.59 | 3,842,563.99 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 158,048.82 | 120,239.35 | 110,526.78 | 96,356.85 | |
应交税费 | 144,082.34 | 101,716.49 | 127,135.78 | 127,647.95 | |
其他应付款(合计) | 1,647,485.59 | 1,444,987.57 | 1,519,113.18 | 1,197,063.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 20,677.26 | -- | 36,283.45 | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 324,943.31 | 182,785.45 | 117,663.86 | 76,989.11 | |
其他流动负债 | 638,493.45 | 916,688.17 | 620,783.94 | 916,804.27 | |
流动负债合计 | 11,069,104.60 | 10,739,844.14 | 9,994,006.36 | 9,521,462.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 625,979.94 | 661,387.89 | 770,287.14 | 705,810.86 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 130,161.11 | 171,284.29 | 146,623.46 | 142,233.51 | |
长期应付职工薪酬 | 3,891.20 | 3,755.46 | 3,840.76 | 3,725.56 | |
长期应付款(合计) | 799.59 | 30,096.24 | 31,522.33 | 32,189.85 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,397.89 | 4,997.66 | 5,078.08 | 2,324.39 | |
递延所得税负债 | 104,923.75 | 117,273.12 | 116,715.66 | 98,361.36 | |
长期递延收益 | 53,458.11 | 45,979.95 | 49,628.11 | 228,801.50 | |
其他非流动负债 | 22,528.87 | 25,582.19 | 25,382.93 | 29,511.77 | |
非流动负债合计 | 944,140.44 | 1,060,356.80 | 1,149,078.47 | 1,242,958.80 | |
负债合计 | 12,013,245.04 | 11,800,200.94 | 11,143,084.83 | 10,764,421.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 369,754.62 | 369,641.43 | 369,641.43 | 369,550.72 | |
资本公积 | 2,909,810.38 | 2,928,835.24 | 2,920,521.41 | 2,916,953.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -37,132.37 | -50,978.06 | -30,676.33 | -18,490.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 215,880.73 | 199,246.37 | 199,246.37 | 199,246.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,247,987.23 | 3,170,748.28 | 3,074,171.06 | 2,984,961.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,706,300.59 | 6,617,493.27 | 6,532,903.94 | 6,452,221.50 | |
少数股东权益 | 1,093,944.52 | 1,044,080.94 | 1,039,112.81 | 985,686.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,800,245.11 | 7,661,574.20 | 7,572,016.75 | 7,437,908.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,813,490.15 | 19,461,775.14 | 18,715,101.58 | 18,202,329.62 |
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